| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 682.00 | 243 199.00 | 27 483.00 | 270 682.00 |
AH Fonds commercial | 15 578 967.00 | 77 986.00 | 15 500 982.00 | 15 578 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 311.00 | 1 807 311.00 | | 1 807 311.00 |
AN Terrains | 805 260.00 | 12 832.00 | 792 429.00 | 805 260.00 |
AP Constructions | 10 079 233.00 | 6 969 068.00 | 3 110 165.00 | 10 079 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 863 047.00 | 5 915 620.00 | 947 427.00 | 6 863 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 398.00 | 683 355.00 | 117 043.00 | 800 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 232 854.00 | | 4 232 854.00 | 4 232 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BF Prêts | 6 167 511.00 | | 6 167 511.00 | 6 167 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 676 384.00 | 15 709 370.00 | 30 967 014.00 | 46 676 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 497.00 | | 1 220 497.00 | 1 220 497.00 |
BT Marchandises | 1 195 895.00 | | 1 195 895.00 | 1 195 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 773.00 | 89 077.00 | 3 231 696.00 | 3 320 773.00 |
BZ Autres créances | 1 672 152.00 | 56 191.00 | 1 615 961.00 | 1 672 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 3 564 813.00 | | 3 564 813.00 | 3 564 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 401.00 | | 186 401.00 | 186 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 161 240.00 | 145 268.00 | 11 015 972.00 | 11 161 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 837 625.00 | 15 854 638.00 | 41 982 986.00 | 57 837 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996.00 | | | 1 319 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DG Autres réserves | 10 055 435.00 | | | 10 055 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 552.00 | | | 864 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 360.00 | | | 139 360.00 |
DK Provisions réglementées | 1 274 733.00 | | | 1 274 733.00 |
DL TOTAL (I) | 13 821 769.00 | | | 13 821 769.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027 520.00 | | | 1 027 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 174.00 | | | 817 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 844 694.00 | | | 1 844 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 123 120.00 | | | 10 123 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 438 427.00 | | | 10 438 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 183.00 | | | 3 398 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 023.00 | | | 2 056 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 296 859.00 | | | 296 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 316 523.00 | | | 26 316 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 982 986.00 | | | 41 982 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 061 539.00 | | | 15 061 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 258 500.00 | | | 6 258 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 682 835.00 | | 27 682 835.00 | 27 682 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 682 835.00 | | 27 682 835.00 | 27 682 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 636 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 913 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 276 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 520.00 | |
GE Autres charges | | | 106 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 501 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 412 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 932.00 | | | 357 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 074.00 | | | 411 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 462.00 | | | 248 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 536.00 | | | 659 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 724.00 | | | 301 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 616.00 | | | 315 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 299.00 | | | 745 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 763.00 | | | -85 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 316.00 | | | 424 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 577 000.00 | | | 29 577 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 712 448.00 | | | 28 712 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 552.00 | | | 864 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 159 794.00 | | 5 023 282.00 | 42 159 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 205.00 | 6 238 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 693.00 | 46 676 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 961.00 | 17 656 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 527.00 | 22 780 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 665 921.00 | | | 17 665 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 252 236.00 | | 4 936 082.00 | 18 252 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241 637.00 | | 87 200.00 | 6 241 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 050 586.00 | 798 548.00 | 139 764.00 | 15 050 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105 563.00 | 31 615.00 | 8 682.00 | 2 105 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 945 024.00 | 766 933.00 | 131 082.00 | 12 945 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 265 090.00 | 181 041.00 | 171 398.00 | 1 265 090.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 721 197.00 | 236 095.00 | 112 598.00 | 1 721 197.00 |
6T Sur comptes clients | 186 166.00 | 89 077.00 | 186 166.00 | 186 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 358.00 | 12 897.00 | 15 064.00 | 58 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 524.00 | 101 974.00 | 201 230.00 | 244 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230 811.00 | 519 110.00 | 485 226.00 | 3 230 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 494.00 | 236 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 616.00 | 248 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 500.00 | 1 334 500.00 | | 1 334 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 183.00 | 3 398 183.00 | | 3 398 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 459.00 | 930 459.00 | | 930 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 059.00 | 822 059.00 | | 822 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 859.00 | 296 859.00 | | 296 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UP Prêts | 6 167 511.00 | 52 501.00 | 6 115 010.00 | 6 167 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 773.00 | 3 320 773.00 | | 3 320 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 819 045.00 | 819 045.00 | | 819 045.00 |
VC Groupe et associés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 847 308.00 | 1 646 622.00 | 2 200 686.00 | 3 847 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275 812.00 | 6 275 812.00 | | 6 275 812.00 |
VI Groupe et associés | 9 103 927.00 | 49 628.00 | 9 054 298.00 | 9 103 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 258 500.00 | | | 4 258 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 562.00 | | | 1 769 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 575.00 | 230 575.00 | | 230 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 388.00 | 827 388.00 | | 827 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 401.00 | 186 401.00 | | 186 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 405 667.00 | 5 231 827.00 | 6 173 840.00 | 11 405 667.00 |
VW T.V.A. | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 316 523.00 | 15 061 539.00 | 11 254 984.00 | 26 316 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170 258.00 | | | 1 170 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 569 489.00 | | | 569 489.00 |
ST Autres comptes | 2 371 890.00 | | | 2 371 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 229 620.00 | | | 1 229 620.00 |
YT Sous‐traitance | 759 753.00 | | | 759 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 958 489.00 | | | 958 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 357 792.00 | | | 357 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528 050.00 | | | 1 528 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 505.00 | | | 259 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 889 241.00 | | | 5 889 241.00 |