| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 643.00 | 220 266.00 | 59 377.00 | 279 643.00 |
AH Fonds commercial | 15 578 967.00 | 77 986.00 | 15 500 982.00 | 15 578 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 311.00 | 1 807 311.00 | | 1 807 311.00 |
AN Terrains | 805 260.00 | 11 758.00 | 793 503.00 | 805 260.00 |
AP Constructions | 10 079 233.00 | 6 636 466.00 | 3 442 767.00 | 10 079 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480 862.00 | 5 576 823.00 | 904 039.00 | 6 480 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 781.00 | 719 977.00 | 151 804.00 | 871 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BF Prêts | 6 170 516.00 | | 6 170 516.00 | 6 170 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 159 794.00 | 15 050 586.00 | 27 109 208.00 | 42 159 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 868.00 | | 1 083 868.00 | 1 083 868.00 |
BT Marchandises | 1 195 895.00 | | 1 195 895.00 | 1 195 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 210.00 | 186 166.00 | 2 817 044.00 | 3 003 210.00 |
BZ Autres créances | 644 379.00 | 58 358.00 | 586 021.00 | 644 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 3 209 050.00 | | 3 209 050.00 | 3 209 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 160.00 | | 188 160.00 | 188 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 325 272.00 | 244 524.00 | 9 080 748.00 | 9 325 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 485 066.00 | 15 295 110.00 | 36 189 956.00 | 51 485 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996.00 | | | 1 319 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DG Autres réserves | 9 226 930.00 | | | 9 226 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 505.00 | | | 1 428 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 559.00 | | | 279 559.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265 090.00 | | | 1 265 090.00 |
DL TOTAL (I) | 13 687 773.00 | | | 13 687 773.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 197.00 | | | 709 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 721 197.00 | | | 1 721 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 641 819.00 | | | 7 641 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623 018.00 | | | 7 623 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 261.00 | | | 2 884 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 637.00 | | | 2 244 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 356 485.00 | | | 356 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 780 985.00 | | | 20 780 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 189 956.00 | | | 36 189 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 310 659.00 | | | 9 310 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 820 579.00 | | 26 820 579.00 | 26 820 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 820 579.00 | | 26 820 579.00 | 26 820 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 922 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 858 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 531 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 021 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 106.00 | |
GE Autres charges | | | 13 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 478 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 558.00 | | | 360 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 556 628.00 | | | 7 556 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 861 352.00 | | | 7 861 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 502 534.00 | | | 7 502 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 633.00 | | | 204 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785 408.00 | | | 7 785 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 577.00 | | | 101 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 957.00 | | | 428 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 786 706.00 | | | 35 786 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 358 201.00 | | | 34 358 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 505.00 | | | 1 428 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 983 133.00 | | 8 859 215.00 | 40 983 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 761.00 | 6 241 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 682 554.00 | 42 159 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 665 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 514 793.00 | 18 252 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 636 807.00 | | 29 114.00 | 17 636 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 032 028.00 | | 2 735 001.00 | 23 032 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 298.00 | | 6 095 100.00 | 314 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 197 936.00 | 864 909.00 | 12 258.00 | 14 197 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070 395.00 | 35 168.00 | | 2 070 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127 541.00 | 829 741.00 | 12 258.00 | 12 127 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214 155.00 | 204 633.00 | 153 698.00 | 1 214 155.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 786 704.00 | | 65 507.00 | 1 786 704.00 |
6T Sur comptes clients | 145 770.00 | 186 166.00 | 145 770.00 | 145 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 418.00 | 30 940.00 | | 27 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 188.00 | 217 106.00 | 145 770.00 | 173 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174 047.00 | 421 739.00 | 364 975.00 | 3 174 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 106.00 | 211 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 633.00 | 153 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 500.00 | | 1 334 500.00 | 1 334 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 261.00 | 2 884 261.00 | | 2 884 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 790.00 | 954 790.00 | | 954 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 051.00 | 841 051.00 | | 841 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 485.00 | 356 485.00 | | 356 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
UP Prêts | 6 170 516.00 | 38 830.00 | 6 131 686.00 | 6 170 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 210.00 | 3 003 210.00 | | 3 003 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VC Groupe et associés | 163 850.00 | 163 850.00 | | 163 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 949.00 | 2 024 949.00 | | 2 024 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 616 870.00 | 1 769 562.00 | 3 847 308.00 | 5 616 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 288 518.00 | | 6 288 518.00 | 6 288 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169 262.00 | | | 2 169 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 491.00 | 355 491.00 | | 355 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 728.00 | 473 728.00 | | 473 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 160.00 | 159 430.00 | 28 730.00 | 188 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 065 095.00 | 3 845 849.00 | 6 219 246.00 | 10 065 095.00 |
VW T.V.A. | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 780 985.00 | 9 310 659.00 | 11 470 326.00 | 20 780 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208 735.00 | | | 1 208 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554 820.00 | | | 554 820.00 |
ST Autres comptes | 2 371 963.00 | | | 2 371 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 118 211.00 | | | 1 118 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
YT Sous‐traitance | 782 718.00 | | | 782 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 661 538.00 | | | 661 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 347 746.00 | | | 347 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556 481.00 | | | 1 556 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 704 404.00 | | | 1 704 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 510.00 | | | 657 510.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 489 250.00 | | | 5 489 250.00 |