| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 476.00 | 141 082.00 | 57 395.00 | 198 476.00 |
AH Fonds commercial | 5 037 859.00 | | 5 037 859.00 | 5 037 859.00 |
AN Terrains | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
AP Constructions | 4 732 561.00 | 71 797.00 | 4 660 764.00 | 4 732 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 809.00 | 1 027 143.00 | 789 665.00 | 1 816 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 605.00 | 105 623.00 | 228 982.00 | 334 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 293 945.00 | | 3 293 945.00 | 3 293 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BF Prêts | 4 052 002.00 | | 4 052 002.00 | 4 052 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 497 199.00 | 1 345 645.00 | 18 151 554.00 | 19 497 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571 780.00 | | 1 571 780.00 | 1 571 780.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 840.00 | 179 577.00 | 3 521 263.00 | 3 700 840.00 |
BZ Autres créances | 12 055 295.00 | 23 130.00 | 12 032 165.00 | 12 055 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 17 067 456.00 | | 17 067 456.00 | 17 067 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 249.00 | | 334 249.00 | 334 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 730 330.00 | 202 707.00 | 34 527 623.00 | 34 730 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 227 529.00 | 1 548 352.00 | 52 679 177.00 | 54 227 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 737.00 | | | 369 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996.00 | 1 319 996.00 | | 1 319 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 10 119 987.00 | 10 055 435.00 | | 10 119 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 377.00 | 864 552.00 | | 894 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 228.00 | 139 360.00 | | 14 228.00 |
DK Provisions réglementées | 310 216.00 | 1 274 733.00 | | 310 216.00 |
DL TOTAL (I) | 12 826 498.00 | 13 821 769.00 | | 12 826 498.00 |
DP Provisions pour risques | 1 049 118.00 | 1 027 520.00 | | 1 049 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 401.00 | 817 174.00 | | 762 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 811 519.00 | 1 844 694.00 | | 1 811 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 223 730.00 | 10 123 120.00 | | 4 223 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 795 010.00 | 10 438 427.00 | | 14 795 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570 646.00 | 3 398 183.00 | | 6 570 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390 181.00 | 2 056 023.00 | | 3 390 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 716.00 | 1 350.00 | | 268 716.00 |
EA Autres dettes | 8 792 877.00 | 296 859.00 | | 8 792 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 041 160.00 | 26 316 523.00 | | 38 041 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 679 177.00 | 41 982 986.00 | | 52 679 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 167 913.00 | 15 061 539.00 | | 23 167 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013 500.00 | 6 258 500.00 | | 2 013 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 791 650.00 | | 27 791 650.00 | 27 791 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 791 650.00 | | 27 791 650.00 | 27 791 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 255 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 869 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 327 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 731 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 752 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 795 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 082.00 | 357 932.00 | | 290 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 105.00 | | | 5 021 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 717 846.00 | 411 074.00 | | 24 717 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 724.00 | 248 462.00 | | 1 568 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 307 675.00 | 659 536.00 | | 31 307 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 858.00 | 127 960.00 | | 450 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 207 310.00 | 301 724.00 | | 25 207 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 205.00 | 315 616.00 | | 584 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 242 373.00 | 745 299.00 | | 26 242 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065 302.00 | -85 763.00 | | 5 065 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 638.00 | 106 262.00 | | 70 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 061.00 | 424 316.00 | | 305 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 566 323.00 | 29 577 000.00 | | 61 566 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 671 946.00 | 28 712 448.00 | | 60 671 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 377.00 | 864 552.00 | | 894 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 596.00 | 23 448.00 | | 139 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 229 924.00 | | | 1 229 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 676 384.00 | | 14 169 954.00 | 46 676 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 194 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 194 509.00 | 4 068 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 349 139.00 | 19 497 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 482 069.00 | 5 236 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 672 562.00 | 10 191 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 656 960.00 | | 61 444.00 | 17 656 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 780 792.00 | | 14 083 665.00 | 22 780 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238 632.00 | | 24 845.00 | 6 238 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 709 370.00 | 696 290.00 | 15 060 015.00 | 15 709 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128 496.00 | 11 057.00 | 1 998 471.00 | 2 128 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580 875.00 | 685 233.00 | 13 061 544.00 | 13 580 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 274 733.00 | 153 687.00 | 1 118 204.00 | 1 274 733.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 844 694.00 | 524 118.00 | 557 293.00 | 1 844 694.00 |
6T Sur comptes clients | 89 077.00 | 179 577.00 | 89 077.00 | 89 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 191.00 | | 33 061.00 | 56 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 268.00 | 179 577.00 | 122 138.00 | 145 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264 695.00 | 857 382.00 | 1 797 635.00 | 3 264 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 177.00 | 228 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584 205.00 | 1 568 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570 646.00 | 6 570 646.00 | | 6 570 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 917.00 | 1 013 917.00 | | 1 013 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 467.00 | 1 171 467.00 | | 1 171 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 716.00 | 268 716.00 | | 268 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792 877.00 | 8 792 877.00 | | 8 792 877.00 |
UP Prêts | 4 052 002.00 | 365 062.00 | 3 686 940.00 | 4 052 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 700 840.00 | 3 700 840.00 | | 3 700 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VB T. V. A. | 1 258 356.00 | 1 258 356.00 | | 1 258 356.00 |
VC Groupe et associés | 143 120.00 | 143 120.00 | | 143 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 044.00 | 2 023 044.00 | | 2 023 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 686.00 | 1 660 861.00 | 539 825.00 | 2 200 686.00 |
VI Groupe et associés | 14 795 010.00 | 461 588.00 | 14 333 422.00 | 14 795 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 981 122.00 | | | 7 981 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VP Divers | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 052.00 | 535 052.00 | | 535 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547 765.00 | 10 547 765.00 | | 10 547 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 249.00 | 334 249.00 | | 334 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 147 062.00 | 16 460 122.00 | 3 686 940.00 | 20 147 062.00 |
VW T.V.A. | 669 744.00 | 669 744.00 | | 669 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 041 160.00 | 23 167 913.00 | 14 873 247.00 | 38 041 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 722.00 | | | 1 556 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 709 673.00 | | | 709 673.00 |
ST Autres comptes | 5 020 126.00 | | | 5 020 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 964 677.00 | | | 964 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 798 744.00 | | | 5 798 744.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 89 227 224.00 | | | 89 227 224.00 |
YT Sous‐traitance | 1 227 206.00 | | | 1 227 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 387 813.00 | | | 1 387 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 331 340.00 | | | 331 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888 062.00 | | | 1 888 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 803 329.00 | | | 1 803 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 403 889.00 | | | 1 403 889.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 309 496.00 | | | 9 309 496.00 |