| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 943.00 | 153 384.00 | 45 559.00 | 198 943.00 |
AH Fonds commercial | 5 037 859.00 | | 5 037 859.00 | 5 037 859.00 |
AN Terrains | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
AP Constructions | 8 994 010.00 | 439 258.00 | 8 554 752.00 | 8 994 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 041.00 | 1 321 094.00 | 892 947.00 | 2 214 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 583.00 | 284 181.00 | 1 013 402.00 | 1 297 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | 18.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BF Prêts | 3 661 440.00 | | 3 661 440.00 | 3 661 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 503 465.00 | 2 197 917.00 | 19 305 548.00 | 21 503 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 452.00 | | 1 666 452.00 | 1 666 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613 920.00 | 385 648.00 | 7 228 272.00 | 7 613 920.00 |
BZ Autres créances | 3 507 380.00 | | 3 507 380.00 | 3 507 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 4 459 567.00 | | 4 459 567.00 | 4 459 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 582.00 | | 612 582.00 | 612 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 860 611.00 | 385 648.00 | 17 474 963.00 | 17 860 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 364 076.00 | 2 583 565.00 | 36 780 511.00 | 39 364 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 609.00 | | | 362 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996.00 | 1 319 996.00 | | 1 319 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 10 214 364.00 | 10 119 987.00 | | 10 214 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 224.00 | 894 377.00 | | 269 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818 791.00 | 14 228.00 | | 818 791.00 |
DK Provisions réglementées | 379 057.00 | 310 216.00 | | 379 057.00 |
DL TOTAL (I) | 13 169 126.00 | 12 826 498.00 | | 13 169 126.00 |
DP Provisions pour risques | 244 471.00 | 1 049 118.00 | | 244 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 793 211.00 | 762 401.00 | | 793 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 682.00 | 1 811 519.00 | | 1 037 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 732.00 | 4 223 730.00 | | 3 587 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 913 673.00 | 14 795 010.00 | | 8 913 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476 994.00 | 6 570 646.00 | | 5 476 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429 563.00 | 3 390 181.00 | | 3 429 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 099.00 | 268 716.00 | | 55 099.00 |
EA Autres dettes | 1 110 643.00 | 8 792 877.00 | | 1 110 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 573 704.00 | 38 041 160.00 | | 22 573 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 780 511.00 | 52 679 177.00 | | 36 780 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 868 263.00 | 23 167 913.00 | | 10 868 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 013 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 841 799.00 | | 45 841 799.00 | 45 841 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 841 799.00 | | 45 841 799.00 | 45 841 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 427 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 937 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 192 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 078 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 810.00 | |
GE Autres charges | | | -10 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 724 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 290 082.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 041.00 | 5 021 105.00 | | 133 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 058 394.00 | 24 717 846.00 | | 5 058 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 039 810.00 | 1 568 724.00 | | 1 039 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 231 244.00 | 31 307 675.00 | | 6 231 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 682.00 | 450 858.00 | | 472 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 852 808.00 | 25 207 310.00 | | 4 852 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 004.00 | 584 205.00 | | 304 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629 494.00 | 26 242 373.00 | | 5 629 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 751.00 | 5 065 302.00 | | 601 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 334.00 | 305 061.00 | | -89 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 662 840.00 | 61 566 323.00 | | 56 662 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 393 616.00 | 60 671 946.00 | | 56 393 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 224.00 | 894 377.00 | | 269 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 544 791.00 | 139 596.00 | | 1 544 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 911 630.00 | 1 229 924.00 | | 4 911 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 497 199.00 | | 7 872 491.00 | 19 497 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 262.00 | 3 684 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866 225.00 | 21 503 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 236 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 5 451 962.00 | 12 582 257.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236 335.00 | | 466.00 | 5 236 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 191 895.00 | | 7 842 324.00 | 10 191 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068 969.00 | | 29 700.00 | 4 068 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 645.00 | 852 272.00 | | 1 345 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 082.00 | 12 302.00 | | 141 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 564.00 | 839 969.00 | | 1 204 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 216.00 | 128 133.00 | 59 292.00 | 310 216.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 811 519.00 | 206 681.00 | 980 518.00 | 1 811 519.00 |
6T Sur comptes clients | 179 577.00 | 385 648.00 | 179 577.00 | 179 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 707.00 | 385 648.00 | 202 707.00 | 202 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324 442.00 | 720 462.00 | 1 242 517.00 | 2 324 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 458.00 | 202 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 004.00 | 1 039 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476 994.00 | 5 476 994.00 | | 5 476 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 869.00 | 1 261 869.00 | | 1 261 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453 403.00 | 1 453 403.00 | | 1 453 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 643.00 | 1 110 643.00 | | 1 110 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 7 613 920.00 | 7 613 920.00 | | 7 613 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 661 440.00 | 350 317.00 | 3 311 123.00 | 3 661 440.00 |
VB T. V. A. | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VC Groupe et associés | 534 879.00 | 534 879.00 | | 534 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047 906.00 | 293 514.00 | 1 194 788.00 | 3 047 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 825.00 | 499 005.00 | 40 820.00 | 539 825.00 |
VI Groupe et associés | 8 913 673.00 | 3 445.00 | 8 910 229.00 | 8 913 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 163 987.00 | | | 3 163 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 608.00 | | | 1 780 608.00 |
VP Divers | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 880.00 | 674 880.00 | | 674 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 756.00 | 2 863 756.00 | | 2 863 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 582.00 | 463 169.00 | 149 413.00 | 612 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 405 997.00 | 11 934 786.00 | 3 471 211.00 | 15 405 997.00 |
VW T.V.A. | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 573 704.00 | 10 868 263.00 | 10 145 837.00 | 22 573 704.00 |