| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 275.00 | 149 098.00 | 99 177.00 | 248 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 578 967.00 | 77 986.00 | 15 500 982.00 | 15 578 967.00 |
AN Terrains | 805 260.00 | 9 610.00 | 795 651.00 | 805 260.00 |
AP Constructions | 11 886 543.00 | 7 677 020.00 | 4 209 524.00 | 11 886 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 340.00 | 4 807 224.00 | 982 117.00 | 5 789 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 576.00 | 543 888.00 | 182 687.00 | 726 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 838 513.00 | | 2 838 513.00 | 2 838 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BF Prêts | 138 820.00 | | 138 820.00 | 138 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 157 767.00 | 13 264 825.00 | 24 892 942.00 | 38 157 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 999.00 | | 1 012 999.00 | 1 012 999.00 |
BT Marchandises | 1 195 895.00 | | 1 195 895.00 | 1 195 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 578.00 | 95 883.00 | 3 004 695.00 | 3 100 578.00 |
BZ Autres créances | 553 880.00 | 75 422.00 | 478 458.00 | 553 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879 136.00 | | 1 879 136.00 | 1 879 136.00 |
CF Disponibilités | 1 669 807.00 | | 1 669 807.00 | 1 669 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 678.00 | | 266 678.00 | 266 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 974.00 | 171 305.00 | 9 507 669.00 | 9 678 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 836 740.00 | 13 436 130.00 | 34 400 610.00 | 47 836 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996.00 | | | 1 319 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DG Autres réserves | 7 309 084.00 | | | 7 309 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 482.00 | | | 1 363 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 559 958.00 | | | 559 958.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189 355.00 | | | 1 189 355.00 |
DL TOTAL (I) | 11 909 567.00 | | | 11 909 567.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 575.00 | | | 682 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 802 575.00 | | | 1 802 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 371 971.00 | | | 11 371 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 740.00 | | | 3 554 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 663.00 | | | 2 879 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 372.00 | | | 2 169 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 514.00 | | | 326 514.00 |
EA Autres dettes | 386 208.00 | | | 386 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 688 468.00 | | | 20 688 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 400 610.00 | | | 34 400 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 595 824.00 | | | 13 595 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 129 013.00 | | 25 129 013.00 | 25 129 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 129 013.00 | | 25 129 013.00 | 25 129 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 070 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 501 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 677 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 349.00 | |
GE Autres charges | | | 55 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 655 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 874.00 | | | 245 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 494.00 | | | 587 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 558.00 | | | 203 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 053.00 | | | 791 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 421.00 | | | 89 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 850.00 | | | 501 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 576.00 | | | 225 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 848.00 | | | 816 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 795.00 | | | -25 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 970.00 | | | 542 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 865 338.00 | | | 26 865 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 501 856.00 | | | 25 501 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 482.00 | | | 1 363 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 852.00 | | | 173 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 657 370.00 | | 2 064 097.00 | 36 657 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 511.00 | 284 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 701.00 | 38 157 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 827 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 190.00 | 22 046 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 811 717.00 | | 15 525.00 | 15 811 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 579 444.00 | | 2 001 978.00 | 20 579 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 209.00 | | 46 594.00 | 266 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 318 056.00 | 980 108.00 | 33 339.00 | 12 318 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 969.00 | 36 115.00 | | 190 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127 087.00 | 943 993.00 | 33 339.00 | 12 127 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 167 337.00 | 225 576.00 | 203 558.00 | 1 167 337.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 981 726.00 | 90 349.00 | 269 500.00 | 1 981 726.00 |
6T Sur comptes clients | 77 076.00 | 95 883.00 | 77 076.00 | 77 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 359.00 | 53 285.00 | 41 222.00 | 63 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 435.00 | 149 168.00 | 118 298.00 | 140 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 289 498.00 | 465 093.00 | 591 356.00 | 3 289 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 517.00 | 387 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 576.00 | 203 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 663.00 | 2 879 663.00 | | 2 879 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 043.00 | 978 043.00 | | 978 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 894.00 | 834 894.00 | | 834 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 514.00 | 326 514.00 | | 326 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 208.00 | 386 208.00 | | 386 208.00 |
UP Prêts | 138 820.00 | | | 138 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 578.00 | | | 3 100 578.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VC Groupe et associés | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 371 971.00 | 4 279 327.00 | 7 092 644.00 | 11 371 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 554 740.00 | 3 554 740.00 | | 3 554 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935 096.00 | | | 1 935 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 924.00 | 285 924.00 | | 285 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 115.00 | | | 497 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 678.00 | | | 266 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 136.00 | 3 921 136.00 | 272 000.00 | 4 193 136.00 |
VW T.V.A. | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 688 468.00 | 13 595 824.00 | 7 092 644.00 | 20 688 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 584.00 | | | 1 086 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 389.00 | | | 429 389.00 |
ST Autres comptes | 2 783 650.00 | | | 2 783 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846 068.00 | | | 846 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
YT Sous‐traitance | 655 664.00 | | | 655 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525 220.00 | | | 525 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 329 046.00 | | | 329 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415 630.00 | | | 1 415 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 538.00 | | | 313 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 239 992.00 | | | 5 239 992.00 |