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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 287.00 | 645 424.00 | 249 863.00 | 895 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 507.00 | 2 203.00 | 24 304.00 | 26 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 872.00 | 680 276.00 | 274 596.00 | 954 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BN En cours de production de biens | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 079.00 | | 492 079.00 | 492 079.00 |
BZ Autres créances | 214 639.00 | | 214 639.00 | 214 639.00 |
CF Disponibilités | 400 367.00 | | 400 367.00 | 400 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 153.00 | | 1 773 153.00 | 1 773 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 025.00 | 680 276.00 | 2 047 749.00 | 2 728 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 100 100.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 79 612.00 | 30 673.00 | | 79 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 267.00 | 438 960.00 | | 382 267.00 |
DL TOTAL (I) | 695 945.00 | 579 743.00 | | 695 945.00 |
DP Provisions pour risques | 53 679.00 | 47 258.00 | | 53 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 679.00 | 47 258.00 | | 53 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 108.00 | 696 562.00 | | 726 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 263.00 | 7 571.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 046.00 | 436 381.00 | | 231 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 708.00 | 388 044.00 | | 335 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 125.00 | 1 528 558.00 | | 1 298 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 749.00 | 2 155 559.00 | | 2 047 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 073.00 | | 514 207.00 | 444 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409.00 | 954 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 408.00 | 921 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 073.00 | | 481 129.00 | 444 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 063.00 | 369 621.00 | 3 408.00 | 314 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 063.00 | 336 971.00 | 3 408.00 | 314 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 258.00 | 6 421.00 | | 47 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 258.00 | 6 421.00 | | 47 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 046.00 | 231 046.00 | | 231 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 550.00 | 97 550.00 | | 97 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 492 079.00 | | | 492 079.00 |
VB T. V. A. | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
VC Groupe et associés | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
VI Groupe et associés | 726 108.00 | 726 108.00 | | 726 108.00 |
VP Divers | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 105.00 | 718 685.00 | 420.00 | 719 105.00 |
VW T.V.A. | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 862.00 | 1 292 862.00 | | 1 292 862.00 |