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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 398.00 | 886 051.00 | 141 347.00 | 1 027 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 507.00 | 10 155.00 | 16 352.00 | 26 507.00 |
AX Avances et acomptes | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 759.00 | 928 856.00 | 174 903.00 | 1 103 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BN En cours de production de biens | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 996.00 | | 540 996.00 | 540 996.00 |
BZ Autres créances | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 802.00 | | 425 802.00 | 425 802.00 |
CF Disponibilités | 1 077 444.00 | | 1 077 444.00 | 1 077 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 263.00 | | 2 222 263.00 | 2 222 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 022.00 | 928 856.00 | 2 397 167.00 | 3 326 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 082.00 | 309 231.00 | | 501 082.00 |
DL TOTAL (I) | 736 137.00 | 544 287.00 | | 736 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 017.00 | 127 053.00 | | 35 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 101.00 | 757 404.00 | | 812 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 243.00 | 434 734.00 | | 430 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 247.00 | 333 085.00 | | 363 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 029.00 | 1 652 276.00 | | 1 661 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 167.00 | 2 196 563.00 | | 2 397 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 851 550.00 | | 3 851 550.00 | 3 851 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 550.00 | | 3 851 550.00 | 3 851 550.00 |
FM Production stockée | | | 5 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 564.00 | 1 888.00 | | 17 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 564.00 | 10 488.00 | | 17 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 564.00 | 10 488.00 | | 17 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 219.00 | 56 350.00 | | 172 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 417.00 | 3 107 753.00 | | 3 971 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 335.00 | 2 798 522.00 | | 3 470 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 082.00 | 309 231.00 | | 501 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 245.00 | 80 496.00 | | 1 042 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 982.00 | 1 103 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 982.00 | 1 070 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 167.00 | 80 496.00 | | 1 009 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 604.00 | 90 234.00 | 18 982.00 | 857 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 954.00 | 90 234.00 | 18 982.00 | 824 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 243.00 | 430 243.00 | | 430 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 122.00 | 136 122.00 | | 136 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 540 996.00 | 540 996.00 | | 540 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VI Groupe et associés | 812 101.00 | 812 101.00 | | 812 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 416.00 | 664 996.00 | 420.00 | 665 416.00 |
VW T.V.A. | 145 565.00 | 145 565.00 | | 145 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 029.00 | 1 661 029.00 | | 1 661 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |