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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 636.00 | 769 029.00 | 214 607.00 | 983 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 507.00 | 4 853.00 | 21 654.00 | 26 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 221.00 | 806 532.00 | 236 688.00 | 1 043 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BN En cours de production de biens | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 458.00 | | 268 458.00 | 268 458.00 |
BZ Autres créances | 163 773.00 | | 163 773.00 | 163 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 537.00 | | 457 537.00 | 457 537.00 |
CF Disponibilités | 1 156 508.00 | | 1 156 508.00 | 1 156 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 131.00 | | 2 085 131.00 | 2 085 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 351.00 | 806 532.00 | 2 321 819.00 | 3 128 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 010.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 170 145.00 | 79 612.00 | | 170 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 756.00 | 382 267.00 | | 330 756.00 |
DL TOTAL (I) | 735 957.00 | 695 945.00 | | 735 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 493.00 | | | 218 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 490.00 | 726 108.00 | | 738 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 064.00 | 231 046.00 | | 317 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 565.00 | 335 708.00 | | 305 565.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 863.00 | 1 298 125.00 | | 1 585 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 819.00 | 2 047 749.00 | | 2 321 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 872.00 | | 92 477.00 | 954 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 1 043 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 129.00 | 1 010 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 794.00 | | 92 477.00 | 921 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 276.00 | 130 384.00 | 4 129.00 | 680 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 626.00 | 130 384.00 | 4 129.00 | 647 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 064.00 | 317 064.00 | | 317 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 268 458.00 | | | 268 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
VC Groupe et associés | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 493.00 | 91 440.00 | 127 053.00 | 218 493.00 |
VI Groupe et associés | 738 490.00 | 738 490.00 | | 738 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
VP Divers | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 365.00 | 442 945.00 | 420.00 | 443 365.00 |
VW T.V.A. | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 863.00 | 1 458 809.00 | 127 053.00 | 1 585 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |