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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 660.00 | 817 450.00 | 165 210.00 | 982 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 507.00 | 7 504.00 | 19 003.00 | 26 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 245.00 | 857 604.00 | 184 641.00 | 1 042 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BN En cours de production de biens | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 060.00 | | 310 060.00 | 310 060.00 |
BZ Autres créances | 206 732.00 | | 206 732.00 | 206 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 577.00 | | 472 577.00 | 472 577.00 |
CF Disponibilités | 963 349.00 | | 963 349.00 | 963 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 923.00 | | 2 011 923.00 | 2 011 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 167.00 | 857 604.00 | 2 196 563.00 | 3 054 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 170 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 231.00 | 330 756.00 | | 309 231.00 |
DL TOTAL (I) | 544 287.00 | 735 957.00 | | 544 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 053.00 | 218 493.00 | | 127 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 404.00 | 738 490.00 | | 757 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 734.00 | 317 064.00 | | 434 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 085.00 | 305 565.00 | | 333 085.00 |
EA Autres dettes | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 276.00 | 1 585 863.00 | | 1 652 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 563.00 | 2 321 819.00 | | 2 196 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 543.00 | | 2 934 543.00 | 2 934 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 543.00 | | 2 934 543.00 | 2 934 543.00 |
FM Production stockée | | | 19 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 1 500.00 | | 8 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 488.00 | 55 179.00 | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 488.00 | 55 179.00 | | 10 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 350.00 | 60 194.00 | | 56 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 753.00 | 2 922 397.00 | | 3 107 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 522.00 | 2 591 642.00 | | 2 798 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 231.00 | 330 756.00 | | 309 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 221.00 | | 42 320.00 | 1 043 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 296.00 | 1 042 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 296.00 | 1 009 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 143.00 | | 42 320.00 | 1 010 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 532.00 | 94 367.00 | 43 296.00 | 806 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 882.00 | 94 367.00 | 43 296.00 | 773 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 734.00 | 434 734.00 | | 434 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 310 060.00 | 310 060.00 | | 310 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
VC Groupe et associés | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 053.00 | 92 036.00 | 35 017.00 | 127 053.00 |
VI Groupe et associés | 757 404.00 | 757 404.00 | | 757 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
VP Divers | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 467.00 | 528 047.00 | 420.00 | 528 467.00 |
VW T.V.A. | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 276.00 | 1 617 259.00 | 35 017.00 | 1 652 276.00 |