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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | 139 640.00 | 170 670.00 | 310 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 487 161.00 | | 487 161.00 | 487 161.00 |
AP Constructions | 17 746.00 | 659.00 | 17 087.00 | 17 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 370.00 | 57 648.00 | 119 722.00 | 177 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 606.00 | 29 935.00 | 8 671.00 | 38 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 192 919.00 | | 1 192 919.00 | 1 192 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 290.00 | 197 330.00 | 4 715 960.00 | 4 913 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 719.00 | | 271 719.00 | 271 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
BZ Autres créances | 1 647 108.00 | | 1 647 108.00 | 1 647 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 975.00 | | 1 809 975.00 | 1 809 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 265.00 | 197 330.00 | 6 525 935.00 | 6 723 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
CU Autres participations | 4 863 595.00 | 165 395.00 | 4 698 200.00 | 4 863 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
DG Autres réserves | 4 312 245.00 | 4 352 552.00 | | 4 312 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 132.00 | 19 693.00 | | 133 132.00 |
DK Provisions réglementées | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 415.00 | 5 983 282.00 | | 6 056 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 345.00 | 796 838.00 | | 1 011 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 322.00 | 222.00 | | 28 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 299.00 | 234 097.00 | | 113 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 555.00 | 110 839.00 | | 327 555.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 234 449.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 521.00 | 579 648.00 | | 469 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 935.00 | 6 562 930.00 | | 6 525 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 521.00 | 579 648.00 | | 469 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 756.00 | |
FG Production vendue services | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 |
FM Production stockée | | | -436 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 497 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 296.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 296.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 582.00 | 5 264.00 | | 14 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582.00 | 5 264.00 | | 14 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 118.00 | -4 968.00 | | -14 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 473.00 | -1 351.00 | | 184 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 132.00 | 732 946.00 | | 1 448 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 000.00 | 713 253.00 | | 1 315 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 132.00 | 19 693.00 | | 133 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 278.00 | | 13.00 | 4 913 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 913 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872 672.00 | | 13.00 | 4 872 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 892.00 | 3 043.00 | | 28 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 892.00 | 3 043.00 | | 26 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 929.00 | | | 271 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 161.00 | 143 161.00 | | 143 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VC Groupe et associés | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
VI Groupe et associés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555 947.00 | | | 1 555 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 329.00 | 1 765 329.00 | | 1 765 329.00 |
VW T.V.A. | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 521.00 | 469 521.00 | | 469 521.00 |