| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127 735.00 | 1 113 542.00 | 14 193.00 | 1 127 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | 263 764.00 | 46 546.00 | 310 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 18 000.00 | 5 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 504 876.00 | | 504 876.00 | 504 876.00 |
AP Constructions | 5 924 893.00 | 657 131.00 | 5 267 762.00 | 5 924 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 094.00 | 223 315.00 | 244 779.00 | 468 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 237.00 | 30 726.00 | 3 512.00 | 34 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 059.00 | | 988 059.00 | 988 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 501.00 | 200 771.00 | 5 022 731.00 | 5 223 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727 498.00 | | 1 727 498.00 | 1 727 498.00 |
BN En cours de production de biens | 2 756 010.00 | | 2 756 010.00 | 2 756 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
BZ Autres créances | 2 757 675.00 | 85 009.00 | 2 672 665.00 | 2 757 675.00 |
CF Disponibilités | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 378.00 | 85 009.00 | 2 768 369.00 | 2 853 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 961.00 | 285 780.00 | 7 800 181.00 | 8 085 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 913 404.00 | | | 1 913 404.00 |
CU Autres participations | 4 866 749.00 | 168 045.00 | 4 698 704.00 | 4 866 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 090 380.00 | 401 797.00 | 1 688 583.00 | 2 090 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
DG Autres réserves | 5 111 377.00 | 4 856 037.00 | | 5 111 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 601.00 | 255 340.00 | | 27 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 016.00 | 6 722 415.00 | | 6 750 016.00 |
DP Provisions pour risques | 43 239.00 | 2 496.00 | | 43 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 762.00 | 24 340.00 | | 15 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 001.00 | 26 836.00 | | 59 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 574 255.00 | 6 643 216.00 | | 16 574 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 574.00 | 191 273.00 | | 702 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 001.00 | 1 222 432.00 | | 367 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 449.00 | 93 216.00 | | 63 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 940.00 | 121 107.00 | | 181 940.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 452 897.00 | | 43 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 487 066.00 | 1 860 735.00 | | 3 487 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 164.00 | 858 492.00 | | 991 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 800 181.00 | 7 607 743.00 | | 7 800 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 797.00 | 858 492.00 | | 970 797.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 10 849.00 | 1 432.00 | | 10 849.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 462 961.00 | -128 929.00 | | -2 462 961.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1.00 | | | -1.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 632 266.00 | |
FG Production vendue services | 1 035 677.00 | 30 000.00 | 1 065 677.00 | 1 035 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 677.00 | 30 000.00 | 1 065 677.00 | 1 035 677.00 |
FM Production stockée | | | -111 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 529 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 452 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 4 220.00 | | 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 877.00 | 4 220.00 | | 8 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 063.00 | 498 791.00 | | 21 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 751.00 | 368.00 | | 387 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 158.00 | 15 382.00 | | 34 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 158.00 | 15 382.00 | | 34 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 281.00 | -11 162.00 | | -25 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 169.00 | 1 268 607.00 | | 1 086 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 568.00 | 1 013 267.00 | | 1 058 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 601.00 | 255 340.00 | | 27 601.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -30 115.00 | -7 079.00 | | -30 115.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 18 180.00 | 72 044.00 | | 18 180.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 444 781.00 | -56 885.00 | | -2 444 781.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 462 961.00 | -128 929.00 | | -2 462 961.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 462 954.00 | -128 929.00 | | -2 462 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 922 618.00 | | 300 884.00 | 4 922 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 223 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886 380.00 | | 300 884.00 | 4 886 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 069.00 | 1 657.00 | | 31 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | 1 657.00 | | 29 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 836.00 | 43 239.00 | 11 074.00 | 26 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 594.00 | | 6 585.00 | 91 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 639.00 | | 6 585.00 | 259 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 010.00 | 43 239.00 | 17 659.00 | 393 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 081.00 | 9 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 158.00 | 8 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 491.00 | 130 491.00 | | 130 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 315.00 | 19 315.00 | 150 000.00 | 169 315.00 |
UX Autres créances clients | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VB T. V. A. | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
VC Groupe et associés | 278 834.00 | 278 834.00 | | 278 834.00 |
VI Groupe et associés | 682 207.00 | 682 207.00 | | 682 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385 486.00 | 472 082.00 | 1 913 404.00 | 2 385 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 343.00 | 897 939.00 | 2 063 404.00 | 2 961 343.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 164.00 | 970 797.00 | 20 367.00 | 991 164.00 |