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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 176 461.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 606.00 | 31 320.00 | 7 286.00 | 38 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 029 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 786 878.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 391 845.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 643 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 590 161.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 619 354.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
CU Autres participations | 4 865 865.00 | 165 395.00 | 4 700 470.00 | 4 865 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900 578.00 | 4 273 924.00 | | 5 900 578.00 |
DG Autres réserves | 4 295 377.00 | 4 312 245.00 | | 4 295 377.00 |
DH Report à nouveau | -92 320.00 | | | -92 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 700.00 | 133 132.00 | | 821 700.00 |
DK Provisions réglementées | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
DL TOTAL (I) | 7 991 198.00 | 7 385 817.00 | | 7 991 198.00 |
DO TOTAL (II) | 257 500.00 | 217 500.00 | | 257 500.00 |
DP Provisions pour risques | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 558.00 | 1 011 345.00 | | 601 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 346 109.00 | 5 532 070.00 | | 9 346 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459 862.00 | 11 747 699.00 | | 9 459 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 471.00 | 327 555.00 | | 300 471.00 |
EA Autres dettes | 10 964 680.00 | 9 020 408.00 | | 10 964 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 770 651.00 | 26 300 177.00 | | 29 770 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 619 354.00 | 34 914 839.00 | | 38 619 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 485.00 | 469 521.00 | | 777 485.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 5 945.00 | 5 979.00 | | 5 945.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 716 945.00 | 1 738 184.00 | | 716 945.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 191.00 | | 1 177 191.00 | 1 177 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 799 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 994 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 654 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 098.00 | |
GE Autres charges | | | 386 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 674 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 441.00 | 464.00 | | 21 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 441.00 | 464.00 | | 21 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 205.00 | 14 582.00 | | 10 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 768.00 | 14 582.00 | | 22 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 870.00 | -74 012.00 | | 151 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 677.00 | -364 932.00 | | 104 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 892.00 | 1 448 132.00 | | 2 000 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 192.00 | 1 315 000.00 | | 1 179 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 700.00 | 133 132.00 | | 821 700.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 76 661.00 | -34 034.00 | | 76 661.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 779 394.00 | 1 888 643.00 | | 779 394.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 716 929.00 | 1 758 365.00 | | 716 929.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16.00 | -20 181.00 | | 16.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 290.00 | | 20 710.00 | 4 913 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 240.00 | 4 885 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 240.00 | 4 925 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872 684.00 | | 20 710.00 | 4 872 684.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 935.00 | 1 385.00 | | 31 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 935.00 | 1 385.00 | | 29 935.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 929.00 | 110 634.00 | | 271 929.00 |
UG ‐ Financières | | 5 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 563.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
UX Autres créances clients | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
VC Groupe et associés | 395 460.00 | | | 395 460.00 |
VI Groupe et associés | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158 182.00 | | | 2 158 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 924.00 | 2 745 924.00 | | 2 745 924.00 |
VW T.V.A. | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 485.00 | 777 485.00 | | 777 485.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |