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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 015.00 | 29 606.00 | 54 409.00 | 84 015.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | 201 702.00 | 108 608.00 | 310 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 9 000.00 | 14 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 5 924 893.00 | 246 536.00 | 5 678 357.00 | 5 924 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 825.00 | 71 887.00 | 282 938.00 | 354 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 731.00 | 1 706 697.00 | 930 034.00 | 2 636 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 213 744.00 | | 1 213 744.00 | 1 213 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018 617.00 | | 1 018 617.00 | 1 018 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 225 276.00 | 3 315 276.00 | 9 910 000.00 | 13 225 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 312.00 | | 442 312.00 | 442 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 802.00 | | 370 802.00 | 370 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 403 299.00 | 619 448.00 | 20 783 851.00 | 21 403 299.00 |
BZ Autres créances | 3 756 384.00 | | 3 756 384.00 | 3 756 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 1 728 868.00 | | 1 728 868.00 | 1 728 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 271.00 | | 425 271.00 | 425 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 565 485.00 | 619 448.00 | 29 946 037.00 | 30 565 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 790 761.00 | 3 934 724.00 | 39 856 037.00 | 43 790 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
DG Autres réserves | 4 764 757.00 | 4 295 377.00 | | 4 764 757.00 |
DL TOTAL (I) | 8 945 097.00 | 7 991 198.00 | | 8 945 097.00 |
DP Provisions pour risques | 296 988.00 | 506 398.00 | | 296 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 747.00 | 601 558.00 | | 302 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 785 584.00 | 8 402 454.00 | | 10 785 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 608.00 | 922 864.00 | | 599 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 749.00 | 771 644.00 | | 1 393 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 711 408.00 | 8 688 218.00 | | 10 711 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 418 352.00 | 7 717 716.00 | | 6 418 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 788.00 | 486 325.00 | | 69 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 732.00 | 2 557 293.00 | | 167 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 469 749.00 | 29 770 651.00 | | 30 469 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 856 037.00 | 38 619 354.00 | | 39 856 037.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 889 834.00 | 716 945.00 | | 1 889 834.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 406.00 | -1 654.00 | | -1 406.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 647.00 | 101.00 | | -1 647.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -3 053.00 | -1 553.00 | | -3 053.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 759.00 | 95 160.00 | | 5 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 870 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 963 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 856 122.00 | |
FM Production stockée | | | 2 723 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 301 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 525 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 478 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 524 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 171 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 732 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 280 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 538.00 | |
GE Autres charges | | | 501 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 477 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 384.00 | 326 518.00 | | 268 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 418.00 | 174 648.00 | | 76 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 966.00 | 151 870.00 | | 191 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 510.00 | -104 677.00 | | -114 510.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 169 796.00 | -76 661.00 | | 169 796.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 889 820.00 | 716 929.00 | | 1 889 820.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14.00 | -16.00 | | -14.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 889 834.00 | 716 945.00 | | 1 889 834.00 |