| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 237.00 | 27 412.00 | 6 826.00 | 34 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 604.00 | 197 457.00 | 4 725 148.00 | 4 922 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
BZ Autres créances | 2 663 149.00 | 91 907.00 | 2 571 243.00 | 2 663 149.00 |
CF Disponibilités | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 378.00 | 91 907.00 | 2 677 471.00 | 2 769 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 694 400.00 | 289 363.00 | 7 405 036.00 | 7 694 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
CU Autres participations | 4 865 865.00 | 168 045.00 | 4 697 820.00 | 4 865 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
DG Autres réserves | 4 764 757.00 | 4 295 377.00 | | 4 764 757.00 |
DH Report à nouveau | | -92 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 280.00 | 821 700.00 | | 161 280.00 |
DK Provisions réglementées | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 537 075.00 | 6 635 795.00 | | 6 537 075.00 |
DP Provisions pour risques | 2 184.00 | 5 751.00 | | 2 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 958.00 | 104 883.00 | | 8 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 142.00 | 110 634.00 | | 11 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 381.00 | 109 904.00 | | 165 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 274.00 | 79 110.00 | | 76 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 931.00 | 300 471.00 | | 128 931.00 |
EA Autres dettes | 486 000.00 | 288 000.00 | | 486 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 586.00 | 777 485.00 | | 856 586.00 |
ED (V) | 234.00 | | | 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 036.00 | 7 523 914.00 | | 7 405 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 586.00 | 777 485.00 | | 856 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 803.00 | | 1 015 803.00 | 1 015 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 803.00 | | 1 015 803.00 | 1 015 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 765.00 | 21 441.00 | | 9 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 690.00 | 21 441.00 | | 105 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 690.00 | -1 327.00 | | 105 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 391.00 | -6 068.00 | | -115 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 513.00 | 2 000 892.00 | | 1 139 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 233.00 | 1 179 192.00 | | 978 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 280.00 | 821 700.00 | | 161 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 760.00 | | 2 298.00 | 4 925 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 453.00 | 4 922 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 453.00 | 34 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 606.00 | | 1 085.00 | 38 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885 154.00 | | 1 213.00 | 4 885 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 320.00 | 1 545.00 | 5 453.00 | 33 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 320.00 | 1 545.00 | 5 453.00 | 31 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 634.00 | 2 184.00 | 101 676.00 | 110 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 395.00 | 94 557.00 | | 165 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 563.00 | 96 741.00 | 101 676.00 | 382 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 741.00 | 5 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UX Autres créances clients | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VB T. V. A. | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
VC Groupe et associés | 149 126.00 | 149 126.00 | | 149 126.00 |
VI Groupe et associés | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405 891.00 | 2 405 891.00 | | 2 405 891.00 |
VP Divers | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 560.00 | 2 764 560.00 | | 2 764 560.00 |
VW T.V.A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 586.00 | 856 586.00 | | 856 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |