| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 237.00 | 29 069.00 | 5 169.00 | 34 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 618.00 | 199 114.00 | 4 723 504.00 | 4 922 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
BZ Autres créances | 2 663 417.00 | 91 594.00 | 2 571 823.00 | 2 663 417.00 |
CF Disponibilités | 230 252.00 | | 230 252.00 | 230 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 338.00 | 91 594.00 | 2 881 743.00 | 2 973 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 451.00 | 290 708.00 | 7 607 743.00 | 7 898 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 909 955.00 | | | 1 909 955.00 |
CU Autres participations | 4 865 865.00 | 168 045.00 | 4 697 820.00 | 4 865 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
DG Autres réserves | 4 856 037.00 | 4 764 757.00 | | 4 856 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 340.00 | 161 280.00 | | 255 340.00 |
DK Provisions réglementées | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 722 415.00 | 6 537 075.00 | | 6 722 415.00 |
DP Provisions pour risques | 2 496.00 | 2 184.00 | | 2 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 340.00 | 8 958.00 | | 24 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 836.00 | 11 142.00 | | 26 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 273.00 | 165 381.00 | | 191 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 216.00 | 76 274.00 | | 93 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 107.00 | 128 931.00 | | 121 107.00 |
EA Autres dettes | 452 897.00 | 486 000.00 | | 452 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 492.00 | 856 586.00 | | 858 492.00 |
ED (V) | | 234.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 743.00 | 7 405 036.00 | | 7 607 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 492.00 | 856 586.00 | | 858 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 526.00 | 30 000.00 | 1 051 526.00 | 1 021 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 526.00 | 30 000.00 | 1 051 526.00 | 1 021 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 080.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | 9 765.00 | | 4 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | 105 690.00 | | 4 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 162.00 | 105 690.00 | | -11 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 644.00 | -115 391.00 | | -42 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 607.00 | 1 139 513.00 | | 1 268 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 267.00 | 978 233.00 | | 1 013 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 340.00 | 161 280.00 | | 255 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 922 604.00 | | 13.00 | 4 922 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 922 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886 367.00 | | 13.00 | 4 886 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 412.00 | 1 657.00 | | 29 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 412.00 | 1 657.00 | | 27 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 142.00 | 17 878.00 | 2 184.00 | 11 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 907.00 | 336.00 | 648.00 | 91 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 951.00 | 336.00 | 648.00 | 259 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 628.00 | 18 214.00 | 2 832.00 | 377 628.00 |
UG ‐ Financières | | 2 832.00 | 2 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 897.00 | 452 897.00 | | 452 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
UX Autres créances clients | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
VB T. V. A. | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
VC Groupe et associés | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
VI Groupe et associés | 170 907.00 | 170 907.00 | | 170 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397 089.00 | 487 134.00 | 1 909 955.00 | 2 397 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 401.00 | 852 446.00 | 1 909 955.00 | 2 762 401.00 |
VW T.V.A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 492.00 | 838 125.00 | 20 367.00 | 858 492.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |