| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 237.00 | 32 383.00 | 1 855.00 | 34 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 501.00 | 200 428.00 | 5 021 074.00 | 5 221 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
BZ Autres créances | 2 631 928.00 | 89 555.00 | 2 542 373.00 | 2 631 928.00 |
CF Disponibilités | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 304.00 | 89 555.00 | 2 612 749.00 | 2 702 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 341.00 | 289 983.00 | 7 638 358.00 | 7 928 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 567 109.00 | | | 1 567 109.00 |
CU Autres participations | 4 866 749.00 | 168 045.00 | 4 698 704.00 | 4 866 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
DG Autres réserves | 5 138 978.00 | 5 111 377.00 | | 5 138 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051.00 | 27 601.00 | | 3 051.00 |
DK Provisions réglementées | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 067.00 | 6 750 016.00 | | 6 753 067.00 |
DP Provisions pour risques | 95 314.00 | 43 239.00 | | 95 314.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 95 314.00 | 59 001.00 | | 95 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 597.00 | 702 574.00 | | 372 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 908.00 | 63 449.00 | | 78 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 993.00 | 181 940.00 | | 82 993.00 |
EA Autres dettes | 255 480.00 | 43 200.00 | | 255 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 978.00 | 991 164.00 | | 789 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 358.00 | 7 800 181.00 | | 7 638 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 611.00 | 970 797.00 | | 769 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 898.00 | 49 000.00 | 879 898.00 | 830 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 898.00 | 49 000.00 | 879 898.00 | 830 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 140.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 920.00 | 8 578.00 | | 49 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 920.00 | 8 877.00 | | 49 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 778.00 | 34 158.00 | | 90 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 936.00 | 34 158.00 | | 124 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 016.00 | -25 281.00 | | -75 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 435.00 | | | -62 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 131.00 | 1 086 169.00 | | 940 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 080.00 | 1 058 568.00 | | 937 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051.00 | 27 601.00 | | 3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 501.00 | | | 5 223 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 221 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187 264.00 | | | 5 187 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 726.00 | 1 657.00 | 2 000.00 | 32 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | 1 657.00 | | 30 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 001.00 | 95 314.00 | 59 001.00 | 59 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 009.00 | 4 546.00 | | 85 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 054.00 | 4 546.00 | | 253 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 590.00 | 99 860.00 | 59 001.00 | 418 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 081.00 | 9 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 778.00 | 49 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 480.00 | 255 480.00 | | 255 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
UX Autres créances clients | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VB T. V. A. | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VC Groupe et associés | 244 100.00 | 244 100.00 | | 244 100.00 |
VI Groupe et associés | 352 230.00 | 352 230.00 | | 352 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337 015.00 | 769 906.00 | 1 567 109.00 | 2 337 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 142.00 | 1 103 718.00 | 1 736 424.00 | 2 840 142.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 978.00 | 769 611.00 | 20 367.00 | 789 978.00 |