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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 7 888.00 | 1 259.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 577.00 | 418.00 | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 900.00 | 28 081.00 | 14 819.00 | 42 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 472.00 | 38 545.00 | 45 927.00 | 84 472.00 |
BT Marchandises | 390 895.00 | | 390 895.00 | 390 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 668.00 | | 182 668.00 | 182 668.00 |
BZ Autres créances | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
CF Disponibilités | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 961.00 | | 632 961.00 | 632 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 433.00 | 38 545.00 | 678 888.00 | 717 433.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 435 069.00 | | | 435 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
DL TOTAL (I) | 495 390.00 | | | 495 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 982.00 | | | 135 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 497.00 | | | 183 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 888.00 | | | 678 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 497.00 | | | 183 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 822.00 | 455 594.00 | 1 493 415.00 | 1 037 822.00 |
FG Production vendue services | 66 404.00 | 118 109.00 | 184 513.00 | 66 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 226.00 | 573 703.00 | 1 677 929.00 | 1 104 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 426.00 | | | 1 681 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 655.00 | | | 1 632 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 786.00 | | 33 686.00 | 50 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | 5 671.00 | 3 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 830.00 | | 1 065.00 | 44 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 26 950.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 121.00 | 12 424.00 | | 26 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 4 411.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 645.00 | 8 012.00 | | 22 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 982.00 | 135 982.00 | | 135 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 193.00 | 226 063.00 | 17 130.00 | 243 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 497.00 | 183 497.00 | | 183 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
ST Autres comptes | 181 655.00 | | | 181 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | | | 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 973.00 | | | 220 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 765.00 | | | 164 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 446.00 | | | 236 446.00 |