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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 909.00 | 9 641.00 | 4 268.00 | 13 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 2 944.00 | 5 487.00 | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 534.00 | 43 647.00 | 17 887.00 | 61 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 975.00 | 56 232.00 | 53 743.00 | 109 975.00 |
BT Marchandises | 353 065.00 | | 353 065.00 | 353 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 258.00 | 4 706.00 | 262 551.00 | 267 258.00 |
BZ Autres créances | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
CF Disponibilités | 163 342.00 | | 163 342.00 | 163 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 606.00 | 4 706.00 | 945 900.00 | 950 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 581.00 | 60 938.00 | 999 642.00 | 1 060 581.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 494 688.00 | | | 494 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
DL TOTAL (I) | 578 289.00 | | | 578 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 954.00 | | | 138 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
EA Autres dettes | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 353.00 | | | 421 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 642.00 | | | 999 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 353.00 | | | 421 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 416.00 | | 13 889.00 | 99 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 109 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 4 761.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 839.00 | | 9 127.00 | 60 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 961.00 | 7 271.00 | | 48 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 494.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 814.00 | 6 777.00 | | 39 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 954.00 | 138 954.00 | | 138 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 260 880.00 | | | 260 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
VI Groupe et associés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 562.00 | 400 762.00 | 13 800.00 | 414 562.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 353.00 | 421 353.00 | | 421 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
ST Autres comptes | 192 646.00 | | | 192 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YT Sous‐traitance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 074.00 | | | 249 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 427.00 | | | 177 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 073.00 | | | 302 073.00 |