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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 441.00 | 27 554.00 | 1 887.00 | 29 441.00 |
AH Fonds commercial | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 325.00 | 86 302.00 | 9 023.00 | 95 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 438.00 | 164 060.00 | 122 379.00 | 286 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 037.00 | 277 915.00 | 208 122.00 | 486 037.00 |
BT Marchandises | 885 560.00 | 4 450.00 | 881 110.00 | 885 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 725.00 | 11 302.00 | 343 423.00 | 354 725.00 |
BZ Autres créances | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CF Disponibilités | 213 292.00 | | 213 292.00 | 213 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 672.00 | 15 751.00 | 1 494 920.00 | 1 510 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 709.00 | 293 667.00 | 1 703 042.00 | 1 996 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 050.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 842 393.00 | 554 513.00 | | 842 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 221.00 | 306 830.00 | | 323 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 722.00 | 1 062 393.00 | | 1 378 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 673.00 | 54 531.00 | | 25 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601.00 | 26 475.00 | | 7 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 182.00 | 63 076.00 | | 19 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | 211 587.00 | | 131 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 057.00 | 206 214.00 | | 104 057.00 |
EA Autres dettes | 36 285.00 | 28 219.00 | | 36 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 320.00 | 590 103.00 | | 324 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 042.00 | 1 652 496.00 | | 1 703 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 285.00 | 527 027.00 | | 303 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 770.00 | | 27 972.00 | 396 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 412 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 922.00 | | 1 953.00 | 80 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 048.00 | | 26 020.00 | 288 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 471.00 | 28 749.00 | | 181 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 713.00 | 840.00 | | 26 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 758.00 | 27 909.00 | | 154 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 673.00 | 23 820.00 | 1 853.00 | 25 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 943.00 | 147 943.00 | | 147 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 354.00 | 369 526.00 | 11 828.00 | 381 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 117.00 | 374 889.00 | 33 228.00 | 408 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 139.00 | 303 285.00 | 1 853.00 | 305 139.00 |