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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 009.00 | 14 385.00 | 5 623.00 | 20 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 4 143.00 | 4 288.00 | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 130.00 | 51 117.00 | 37 013.00 | 88 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 671.00 | 69 646.00 | 73 025.00 | 142 671.00 |
BT Marchandises | 517 516.00 | 14 953.00 | 502 563.00 | 517 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 630.00 | 4 706.00 | 233 924.00 | 238 630.00 |
BZ Autres créances | 123 561.00 | | 123 561.00 | 123 561.00 |
CF Disponibilités | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 407.00 | 19 659.00 | 979 748.00 | 999 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 078.00 | 89 305.00 | 1 052 773.00 | 1 142 078.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 566 739.00 | | | 566 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 794.00 | | | 95 794.00 |
DL TOTAL (I) | 674 083.00 | | | 674 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 269.00 | | | 198 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 689.00 | | | 378 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 773.00 | | | 1 052 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 689.00 | | | 378 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 975.00 | | 32 696.00 | 109 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 909.00 | | 6 100.00 | 13 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 966.00 | | 26 596.00 | 69 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 232.00 | 13 414.00 | | 56 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 641.00 | 4 745.00 | | 9 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 591.00 | 8 669.00 | | 46 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 706.00 | 14 953.00 | | 4 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 706.00 | 14 953.00 | | 4 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 233 195.00 | 233 195.00 | | 233 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
VI Groupe et associés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 667.00 | 369 867.00 | 13 800.00 | 383 667.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 689.00 | 378 689.00 | | 378 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
ST Autres comptes | 199 623.00 | | | 199 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 216.00 | | | 255 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 746.00 | | | 320 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |