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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 926.00 | 104 108.00 | 75 818.00 | 179 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 375.00 | 54 366.00 | 27 009.00 | 81 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 552.00 | 158 837.00 | 110 715.00 | 269 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 320.00 | 3 021.00 | 366 299.00 | 369 320.00 |
BZ Autres créances | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
CF Disponibilités | 224 356.00 | | 224 356.00 | 224 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 016.00 | 3 021.00 | 646 995.00 | 650 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 567.00 | 161 858.00 | 757 710.00 | 919 567.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 468.00 | 138 147.00 | | 185 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 676.00 | 64 960.00 | | 73 676.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 425 558.00 | 369 522.00 | | 425 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 788.00 | 35 877.00 | | 83 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 982.00 | 33 086.00 | | 51 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 683.00 | 82 851.00 | | 101 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 625.00 | 95 649.00 | | 94 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 948.00 | | |
EA Autres dettes | 75.00 | 12.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 152.00 | 248 423.00 | | 332 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 710.00 | 617 945.00 | | 757 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 849.00 | 233 711.00 | | 274 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 384.00 | | 91 412.00 | 235 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 244.00 | 269 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 244.00 | 261 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 137.00 | | 91 408.00 | 227 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 4.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 802.00 | 35 714.00 | 43 680.00 | 166 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 440.00 | 35 714.00 | 43 680.00 | 166 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 2 361.00 | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 2 361.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | 2 361.00 | | 2 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 356 727.00 | | | 356 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 772.00 | 26 468.00 | 57 303.00 | 83 772.00 |
VI Groupe et associés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VP Divers | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 772.00 | 414 419.00 | 353.00 | 414 772.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 152.00 | 274 849.00 | 57 303.00 | 332 152.00 |