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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 097.00 | 175 792.00 | 64 305.00 | 240 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 078.00 | 51 221.00 | 143 857.00 | 195 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 808.00 | 227 376.00 | 234 432.00 | 461 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 422.00 | 2 350.00 | 313 072.00 | 315 422.00 |
BZ Autres créances | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
CF Disponibilités | 584 411.00 | | 584 411.00 | 584 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 889.00 | 2 350.00 | 1 002 539.00 | 1 004 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 698.00 | 229 726.00 | 1 236 972.00 | 1 466 698.00 |
CU Autres participations | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 576 953.00 | 408 963.00 | | 576 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 227.00 | 197 510.00 | | 39 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 876.00 | 2 815.00 | | 876.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 783 471.00 | 775 702.00 | | 783 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 097.00 | 38 310.00 | | 137 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 308.00 | 137 698.00 | | 34 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 890.00 | 129 523.00 | | 150 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 468.00 | 148 991.00 | | 126 468.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 501.00 | 476 467.00 | | 453 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 972.00 | 1 252 168.00 | | 1 236 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 645.00 | 462 548.00 | | 360 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 618.00 | | 196 002.00 | 324 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 812.00 | 461 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 812.00 | 435 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 120.00 | | 195 867.00 | 298 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 636.00 | | 135.00 | 18 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 233.00 | 53 297.00 | 46 154.00 | 220 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 870.00 | 53 297.00 | 46 154.00 | 219 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
6T Sur comptes clients | 3 858.00 | | 1 507.00 | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | | 1 507.00 | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272.00 | | 1 507.00 | 5 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 890.00 | 150 890.00 | | 150 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 309 540.00 | 309 540.00 | | 309 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 964.00 | 44 107.00 | 92 857.00 | 136 964.00 |
VI Groupe et associés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 632.00 | | | 142 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 238.00 | 413 638.00 | 3 600.00 | 417 238.00 |
VW T.V.A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 501.00 | 360 645.00 | 92 857.00 | 453 501.00 |