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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 837.00 | 130 215.00 | 76 622.00 | 206 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 503.00 | 55 438.00 | 11 064.00 | 66 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 590.00 | 186 016.00 | 95 574.00 | 281 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 953.00 | 5 462.00 | 461 491.00 | 466 953.00 |
BZ Autres créances | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
CF Disponibilités | 380 602.00 | | 380 602.00 | 380 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 809.00 | 5 462.00 | 948 347.00 | 953 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 399.00 | 191 478.00 | 1 043 921.00 | 1 235 399.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 239 044.00 | 185 468.00 | | 239 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 296.00 | 73 676.00 | | 104 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 516 445.00 | 425 558.00 | | 516 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 692.00 | 83 788.00 | | 70 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 012.00 | 51 982.00 | | 64 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 152.00 | 101 683.00 | | 237 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 318.00 | 94 625.00 | | 153 318.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 476.00 | 332 152.00 | | 527 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 921.00 | 757 710.00 | | 1 043 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 508.00 | 274 849.00 | | 481 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 552.00 | | 63 466.00 | 269 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 428.00 | 281 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 428.00 | 273 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 301.00 | | 63 466.00 | 261 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 837.00 | 37 088.00 | 9 908.00 | 158 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 474.00 | 37 088.00 | 9 908.00 | 158 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
6T Sur comptes clients | 3 021.00 | 2 919.00 | 478.00 | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | 2 919.00 | 478.00 | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 435.00 | 2 919.00 | 478.00 | 4 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 919.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 152.00 | 237 152.00 | | 237 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 455 610.00 | | | 455 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VB T. V. A. | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 675.00 | 24 708.00 | 45 968.00 | 70 675.00 |
VI Groupe et associés | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VP Divers | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 930.00 | 563 577.00 | 353.00 | 563 930.00 |
VW T.V.A. | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 174.00 | 479 206.00 | 45 968.00 | 525 174.00 |