| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 764.00 | 175 468.00 | 63 296.00 | 238 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 356.00 | 44 403.00 | 14 953.00 | 59 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 618.00 | 220 233.00 | 104 385.00 | 324 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 292.00 | 3 858.00 | 503 434.00 | 507 292.00 |
BZ Autres créances | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CF Disponibilités | 606 054.00 | | 606 054.00 | 606 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 641.00 | 3 858.00 | 1 147 783.00 | 1 151 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 259.00 | 224 091.00 | 1 252 168.00 | 1 476 259.00 |
CU Autres participations | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 408 963.00 | 322 340.00 | | 408 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 510.00 | 111 013.00 | | 197 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 815.00 | 4 753.00 | | 2 815.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 775 702.00 | 604 520.00 | | 775 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 310.00 | 66 432.00 | | 38 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 698.00 | 104 783.00 | | 137 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 224 895.00 | | 129 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 991.00 | 160 193.00 | | 148 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 580.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 774.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 467.00 | 572 655.00 | | 476 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 168.00 | 1 177 175.00 | | 1 252 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 548.00 | 534 361.00 | | 462 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 129.00 | | 30 869.00 | 298 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 324 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 379.00 | 298 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 632.00 | | 12 867.00 | 289 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 18 002.00 | 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 822.00 | 38 717.00 | 4 306.00 | 185 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 459.00 | 38 717.00 | 4 306.00 | 185 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
6T Sur comptes clients | 4 331.00 | | 473.00 | 4 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 331.00 | | 473.00 | 4 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 745.00 | | 473.00 | 5 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 499 092.00 | 499 092.00 | | 499 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VB T. V. A. | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 294.00 | 24 375.00 | 13 919.00 | 38 294.00 |
VI Groupe et associés | 137 698.00 | 137 698.00 | | 137 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 186.00 | 539 586.00 | 3 600.00 | 543 186.00 |
VW T.V.A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 467.00 | 462 548.00 | 13 919.00 | 476 467.00 |