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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 276.00 | 148 558.00 | 81 718.00 | 230 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 356.00 | 36 901.00 | 22 454.00 | 59 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 129.00 | 185 822.00 | 112 307.00 | 298 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 801.00 | 4 331.00 | 616 470.00 | 620 801.00 |
BZ Autres créances | 125 673.00 | | 125 673.00 | 125 673.00 |
CF Disponibilités | 308 137.00 | | 308 137.00 | 308 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 199.00 | 4 331.00 | 1 064 868.00 | 1 069 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 328.00 | 190 153.00 | 1 177 175.00 | 1 367 328.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 322 340.00 | 239 044.00 | | 322 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 013.00 | 104 296.00 | | 111 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 753.00 | 6 691.00 | | 4 753.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 604 520.00 | 516 445.00 | | 604 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 432.00 | 70 692.00 | | 66 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 783.00 | 64 012.00 | | 104 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 895.00 | 237 152.00 | | 224 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 193.00 | 153 318.00 | | 160 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 655.00 | 527 476.00 | | 572 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 175.00 | 1 043 921.00 | | 1 177 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 361.00 | 481 508.00 | | 534 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 590.00 | | 54 131.00 | 281 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 592.00 | 298 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 592.00 | 289 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 340.00 | | 53 884.00 | 273 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 247.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 016.00 | 36 907.00 | 37 102.00 | 186 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 653.00 | 36 907.00 | 37 102.00 | 185 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
6T Sur comptes clients | 5 462.00 | | 1 131.00 | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | | 1 131.00 | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876.00 | | 1 131.00 | 6 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 131.00 | |