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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 452.00 | 169 684.00 | 58 769.00 | 228 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 840.00 | 111 953.00 | 132 888.00 | 244 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 106.00 | 281 999.00 | 218 107.00 | 500 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 908.00 | 1 880.00 | 493 029.00 | 494 908.00 |
BZ Autres créances | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CF Disponibilités | 866 175.00 | | 866 175.00 | 866 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 493.00 | 1 880.00 | 1 420 613.00 | 1 422 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 599.00 | 283 879.00 | 1 638 720.00 | 1 922 599.00 |
CU Autres participations | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 638 115.00 | 586 180.00 | | 638 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 618.00 | 122 435.00 | | 203 618.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 147.00 | 875 029.00 | | 1 008 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 140.00 | 110 681.00 | | 119 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 049.00 | 32 744.00 | | 110 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 845.00 | 151 301.00 | | 165 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 740.00 | 144 721.00 | | 216 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 103.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 573.00 | 439 551.00 | | 630 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 720.00 | 1 314 580.00 | | 1 638 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 249.00 | 367 255.00 | | 559 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 021.00 | | 82 835.00 | 418 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 500 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 473 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 207.00 | | 82 835.00 | 391 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 961.00 | 58 788.00 | 750.00 | 223 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 598.00 | 58 788.00 | 750.00 | 223 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
6T Sur comptes clients | 3 639.00 | | 1 760.00 | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | | 1 760.00 | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | | 1 760.00 | 5 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 490 202.00 | 490 202.00 | | 490 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 008.00 | 47 683.00 | 71 325.00 | 119 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 845.00 | 552 245.00 | 3 600.00 | 555 845.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 573.00 | 559 249.00 | 71 325.00 | 630 573.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |