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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 567.00 | 155 527.00 | 29 040.00 | 184 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 641.00 | 68 071.00 | 138 569.00 | 206 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 021.00 | 223 961.00 | 194 060.00 | 418 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 020.00 | 3 639.00 | 427 381.00 | 431 020.00 |
BZ Autres créances | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CF Disponibilités | 648 167.00 | | 648 167.00 | 648 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 159.00 | 3 639.00 | 1 120 520.00 | 1 124 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 180.00 | 227 600.00 | 1 314 580.00 | 1 542 180.00 |
CU Autres participations | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 586 180.00 | 576 953.00 | | 586 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 435.00 | 39 227.00 | | 122 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 876.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 875 029.00 | 783 471.00 | | 875 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 681.00 | 137 097.00 | | 110 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 744.00 | 34 308.00 | | 32 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 301.00 | 150 890.00 | | 151 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 721.00 | 126 468.00 | | 144 721.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 4 738.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 551.00 | 453 501.00 | | 439 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 580.00 | 1 236 972.00 | | 1 314 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 255.00 | 360 645.00 | | 367 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 808.00 | | 36 937.00 | 461 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 724.00 | 418 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 724.00 | 391 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 175.00 | | 36 756.00 | 435 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 770.00 | | 181.00 | 18 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 376.00 | 53 414.00 | 56 828.00 | 227 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 013.00 | 53 414.00 | 56 828.00 | 227 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 1 760.00 | 471.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 1 760.00 | 471.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 764.00 | 1 760.00 | 471.00 | 3 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 301.00 | 151 301.00 | | 151 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 423 968.00 | 423 968.00 | | 423 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 569.00 | 38 273.00 | 72 296.00 | 110 569.00 |
VI Groupe et associés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
VP Divers | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 607.00 | 472 007.00 | 3 600.00 | 475 607.00 |
VW T.V.A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 551.00 | 367 255.00 | 72 296.00 | 439 551.00 |