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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 142.00 | 61 736.00 | 18 405.00 | 80 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 214.00 | 68 779.00 | 35 434.00 | 104 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 034.00 | | 1 713 034.00 | 1 713 034.00 |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CF Disponibilités | 216 068.00 | | 216 068.00 | 216 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 558.00 | | 1 986 558.00 | 1 986 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 772.00 | 68 779.00 | 2 021 992.00 | 2 090 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | 182 075.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 329.00 | 116 479.00 | | 156 329.00 |
DL TOTAL (I) | 405 884.00 | 353 554.00 | | 405 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 690.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 136.00 | 1 261 678.00 | | 1 311 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 815.00 | 201 869.00 | | 294 815.00 |
EA Autres dettes | | 21 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 616 109.00 | 1 486 290.00 | | 1 616 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 992.00 | 1 839 845.00 | | 2 021 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 951.00 | 1 486 290.00 | | 1 605 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 774.00 | 7 006.00 | | 61 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 731.00 | 7 006.00 | | 54 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 136.00 | 1 311 136.00 | | 1 311 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 973.00 | 1 770 023.00 | 11 950.00 | 1 781 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 951.00 | 1 605 951.00 | | 1 605 951.00 |