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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 543.00 | 10 921.00 | 15 622.00 | 26 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 587.00 | 97 885.00 | 25 702.00 | 123 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 021.00 | 108 806.00 | 65 215.00 | 174 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 045.00 | 67 907.00 | 1 515 138.00 | 1 583 045.00 |
BZ Autres créances | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
CF Disponibilités | 590 129.00 | | 590 129.00 | 590 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 766.00 | 67 907.00 | 2 232 859.00 | 2 300 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 787.00 | 176 713.00 | 2 298 074.00 | 2 474 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | 245 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 583.00 | 938.00 | | 1 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 794.00 | 159 645.00 | | 106 794.00 |
DL TOTAL (I) | 424 377.00 | 460 583.00 | | 424 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 418.00 | 44 327.00 | | 332 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856.00 | 14 652.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 879.00 | 1 523 142.00 | | 1 391 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 421.00 | 140 500.00 | | 130 421.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 4 100.00 | | 9 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 793.00 | 297.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 698.00 | 1 727 019.00 | | 1 873 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 074.00 | 2 187 602.00 | | 2 298 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 468.00 | 1 679 949.00 | | 1 851 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 574.00 | | 17 468.00 | 156 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 23 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 174 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 243.00 | | 12 300.00 | 14 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 432.00 | | 5 155.00 | 118 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 899.00 | | 13.00 | 23 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 507.00 | 11 299.00 | | 97 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | 2 438.00 | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 024.00 | 8 862.00 | | 89 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 879.00 | 1 391 879.00 | | 1 391 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 045.00 | 1 583 045.00 | | 1 583 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 418.00 | 312 043.00 | 20 374.00 | 332 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 421.00 | 130 421.00 | | 130 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 490.00 | 1 709 678.00 | 18 812.00 | 1 728 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 842.00 | 1 851 468.00 | 20 374.00 | 1 871 842.00 |