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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 243.00 | 8 483.00 | 5 760.00 | 14 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 432.00 | 89 024.00 | 29 409.00 | 118 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 574.00 | 97 507.00 | 59 067.00 | 156 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 530.00 | 3 332.00 | 1 358 198.00 | 1 361 530.00 |
BZ Autres créances | 75 822.00 | | 75 822.00 | 75 822.00 |
CF Disponibilités | 612 676.00 | | 612 676.00 | 612 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 866.00 | 3 332.00 | 2 128 534.00 | 2 131 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 440.00 | 100 839.00 | 2 187 602.00 | 2 288 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 228 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 326.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 645.00 | 171 612.00 | | 159 645.00 |
DL TOTAL (I) | 460 583.00 | 454 938.00 | | 460 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 327.00 | 56 104.00 | | 44 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 142.00 | 1 821 131.00 | | 1 523 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 500.00 | 137 334.00 | | 140 500.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 3 134.00 | | 4 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297.00 | 2 255.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 019.00 | 2 019 957.00 | | 1 727 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 602.00 | 2 474 895.00 | | 2 187 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 949.00 | 1 975 630.00 | | 1 679 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 419.00 | | 10 155.00 | 146 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | 7 200.00 | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 852.00 | | 2 580.00 | 115 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 524.00 | | 375.00 | 23 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 434.00 | 12 073.00 | | 85 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 1 440.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 391.00 | 10 633.00 | | 78 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 142.00 | 1 523 142.00 | | 1 523 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 327.00 | 11 909.00 | 32 418.00 | 44 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 530.00 | 1 361 530.00 | | 1 361 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 010.00 | 1 519 190.00 | 18 820.00 | 1 538 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 366.00 | 1 679 949.00 | 32 418.00 | 1 712 366.00 |