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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 543.00 | 14 821.00 | 11 722.00 | 26 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 652.00 | 114 761.00 | 71 891.00 | 186 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 399.00 | 129 582.00 | 108 817.00 | 238 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 662.00 | 67 907.00 | 2 234 755.00 | 2 302 662.00 |
BZ Autres créances | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CF Disponibilités | 485 878.00 | | 485 878.00 | 485 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 389.00 | | 145 389.00 | 145 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 998.00 | 67 907.00 | 2 893 091.00 | 2 960 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 397.00 | 197 488.00 | 3 001 908.00 | 3 199 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | 261 000.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 1 583.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 221.00 | 106 794.00 | | 328 221.00 |
DL TOTAL (I) | 657 598.00 | 424 377.00 | | 657 598.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 583.00 | 332 418.00 | | 349 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019.00 | 1 856.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 689.00 | 1 391 879.00 | | 1 639 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 150.00 | 130 421.00 | | 336 150.00 |
EA Autres dettes | 11 871.00 | 9 331.00 | | 11 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 339 311.00 | 1 873 698.00 | | 2 339 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 908.00 | 2 298 074.00 | | 3 001 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 685.00 | 1 851 468.00 | | 28 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 021.00 | | 68 073.00 | 174 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 238 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 186 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 587.00 | | 66 760.00 | 123 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 891.00 | | 1 313.00 | 23 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 806.00 | 20 969.00 | 194.00 | 108 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 3 900.00 | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 885.00 | 17 069.00 | 194.00 | 97 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 689.00 | 1 639 689.00 | | 1 639 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 150.00 | 336 150.00 | | 336 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 662.00 | 2 302 662.00 | | 2 302 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 583.00 | 320 897.00 | 28 685.00 | 349 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 245.00 | 2 475 120.00 | 20 125.00 | 2 495 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 292.00 | 2 308 607.00 | 28 685.00 | 2 337 292.00 |