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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 674.00 | 68 858.00 | 15 816.00 | 84 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 659.00 | 75 901.00 | 32 758.00 | 108 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 349.00 | | 1 261 349.00 | 1 261 349.00 |
BZ Autres créances | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
CF Disponibilités | 593 112.00 | | 593 112.00 | 593 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 242.00 | | 1 992 242.00 | 1 992 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 901.00 | 75 901.00 | 2 025 000.00 | 2 100 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 194 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 884.00 | 554.00 | | 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 442.00 | 156 329.00 | | 174 442.00 |
DL TOTAL (I) | 440 326.00 | 405 884.00 | | 440 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 076.00 | 1 311 136.00 | | 1 400 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 314.00 | 294 815.00 | | 167 314.00 |
EA Autres dettes | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 674.00 | 1 616 109.00 | | 1 584 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 000.00 | 2 021 992.00 | | 2 025 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 674.00 | 1 605 951.00 | | 1 584 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 779.00 | 7 124.00 | 2.00 | 68 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 736.00 | 7 124.00 | 2.00 | 61 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 076.00 | 1 400 076.00 | | 1 400 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 349.00 | | | 1 261 349.00 |
VP Divers | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 994.00 | 1 399 130.00 | 11 863.00 | 1 410 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 674.00 | 1 584 674.00 | | 1 584 674.00 |