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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 852.00 | 78 391.00 | 37 462.00 | 115 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 419.00 | 85 434.00 | 60 985.00 | 146 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 946.00 | 3 398.00 | 1 835 548.00 | 1 838 946.00 |
BZ Autres créances | 167 359.00 | | 167 359.00 | 167 359.00 |
CF Disponibilités | 336 055.00 | | 336 055.00 | 336 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 307.00 | 3 398.00 | 2 413 909.00 | 2 417 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 726.00 | 88 831.00 | 2 474 895.00 | 2 563 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 210 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 884.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 612.00 | 174 442.00 | | 171 612.00 |
DL TOTAL (I) | 454 938.00 | 440 326.00 | | 454 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 131.00 | 1 400 076.00 | | 1 821 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 334.00 | 167 314.00 | | 137 334.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 16 373.00 | | 3 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 255.00 | 911.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 957.00 | 1 584 674.00 | | 2 019 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 895.00 | 2 025 000.00 | | 2 474 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 630.00 | 1 584 674.00 | | 1 975 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 901.00 | 9 573.00 | 41.00 | 75 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 858.00 | 9 573.00 | 41.00 | 68 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 131.00 | 1 821 131.00 | | 1 821 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 946.00 | 1 838 946.00 | | 1 838 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 104.00 | 11 777.00 | 44 327.00 | 56 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VP Divers | 167 359.00 | 167 359.00 | | 167 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 698.00 | 2 081 253.00 | 18 445.00 | 2 099 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 958.00 | 1 975 631.00 | 44 327.00 | 2 019 958.00 |