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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 543.00 | 18 721.00 | 7 822.00 | 26 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 327.00 | 134 493.00 | 53 834.00 | 188 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 401.00 | 153 214.00 | 87 188.00 | 240 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 631.00 | 67 907.00 | 1 520 725.00 | 1 588 631.00 |
BZ Autres créances | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CF Disponibilités | 831 952.00 | | 831 952.00 | 831 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 087.00 | 67 907.00 | 2 407 181.00 | 2 475 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 489.00 | 221 120.00 | 2 494 368.00 | 2 715 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 274 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 377.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 406.00 | 328 221.00 | | 438 406.00 |
DL TOTAL (I) | 800 804.00 | 657 598.00 | | 800 804.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 729.00 | 349 583.00 | | 28 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 166.00 | 1 639 689.00 | | 1 305 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 085.00 | 336 150.00 | | 323 085.00 |
EA Autres dettes | 11 606.00 | 11 871.00 | | 11 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 564.00 | 2 339 311.00 | | 1 672 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 368.00 | 3 001 908.00 | | 2 494 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 399.00 | | 2 002.00 | 238 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 652.00 | | 1 675.00 | 186 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 204.00 | | 327.00 | 25 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 582.00 | 23 632.00 | | 129 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | 3 900.00 | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 761.00 | 19 732.00 | | 114 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 166.00 | 1 305 166.00 | | 1 305 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 085.00 | 323 085.00 | | 323 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 631.00 | 1 588 631.00 | | 1 588 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 685.00 | 16 951.00 | 11 734.00 | 28 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 897.00 | | | 320 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 292.00 | 1 641 840.00 | 20 453.00 | 1 662 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 564.00 | 1 660 830.00 | 11 734.00 | 1 672 564.00 |