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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 490.00 | 35 474.00 | 3 017.00 | 38 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 183 152.00 | 99 779.00 | 16 083 373.00 | 16 183 152.00 |
BF Prêts | 1 011 100.00 | | 1 011 100.00 | 1 011 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 340 642.00 | | 97 340 642.00 | 97 340 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 677 213.00 | 239 082.00 | 114 438 132.00 | 114 677 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 6 072 715.00 | | 6 072 715.00 | 6 072 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 234 590.00 | 15 245.00 | 9 219 346.00 | 9 234 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 911 804.00 | 254 326.00 | 123 657 477.00 | 123 911 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 20 151.00 | 1 129.00 | | 20 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 283 915.00 | 3 988 303.00 | | 4 283 915.00 |
242 Autres charges externes. | 3 248 098.00 | 5 125 945.00 | | 3 248 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 860.00 | 24 259.00 | | 46 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 725 576.00 | 722 030.00 | | 725 576.00 |
252 Charges sociales | 400 515.00 | 383 309.00 | | 400 515.00 |
262 Autres charges | 896.00 | 1 724.00 | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 177 776.00 | 1 134 829.00 | | 1 177 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 959.00 | -2 272 470.00 | | -141 959.00 |
280 Produits financiers | 18 184 429.00 | 7 399 022.00 | | 18 184 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 467 355.00 | | | 2 467 355.00 |
294 Charges financières | 2 489 490.00 | 1 446 487.00 | | 2 489 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -779 818.00 | -725 274.00 | | -779 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 800 121.00 | 4 405 339.00 | | 18 800 121.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 881.00 | 853 881.00 | | 853 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 11 879 232.00 | 20 861 000.00 | | 11 879 232.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 813.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 800 121.00 | 4 405 339.00 | | 18 800 121.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 467 355.00 | | |
DL TOTAL (I) | 64 533 387.00 | 81 588 389.00 | | 64 533 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 044.00 | 5 053.00 | | 6 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 044.00 | 5 053.00 | | 6 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 584 120.00 | 54 249 417.00 | | 53 584 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 347 655.00 | 54 420 149.00 | | 55 347 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 780.00 | 544 358.00 | | 909 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 304.00 | 452 082.00 | | 639 304.00 |
EA Autres dettes | 689 772.00 | 1 456 583.00 | | 689 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 118 047.00 | 59 658 911.00 | | 59 118 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 657 477.00 | 121 252 353.00 | | 123 657 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 841 918.00 | | | 114 841 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 534 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 677 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 803 427.00 | | | 114 803 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 536.00 | 106 767.00 | | 32 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 536.00 | 2 938.00 | | 32 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 467 355.00 | | 2 467 355.00 | 2 467 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 136.00 | 991.00 | 19 083.00 | 24 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 136.00 | 991.00 | 19 083.00 | 24 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | 19 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 467 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 780.00 | 909 780.00 | | 909 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221 306.00 | 2 221 306.00 | | 2 221 306.00 |
UP Prêts | 1 011 100.00 | | | 1 011 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 340 642.00 | | | 97 340 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763 535.00 | 1 763 535.00 | | 1 763 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 584 120.00 | 2 250 787.00 | 51 333 333.00 | 53 584 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 498 373.00 | 3 146 631.00 | 98 351 742.00 | 101 498 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 118 047.00 | 7 784 714.00 | 51 333 333.00 | 59 118 047.00 |