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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 184.00 | 37 044.00 | 2 140.00 | 39 184.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 340 642.00 | | 97 340 642.00 | 97 340 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 666 807.00 | 3 971 601.00 | 109 695 206.00 | 113 666 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 453.00 | | 1 606 453.00 | 1 606 453.00 |
BZ Autres créances | 13 830 150.00 | | 13 830 150.00 | 13 830 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 11 499 685.00 | | 11 499 685.00 | 11 499 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 000 105.00 | 15 245.00 | 26 984 860.00 | 27 000 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 666 913.00 | 3 986 846.00 | 136 680 067.00 | 140 666 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 183 152.00 | 3 830 728.00 | 12 352 424.00 | 16 183 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 881.00 | 853 881.00 | | 853 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 30 679 232.00 | 11 879 232.00 | | 30 679 232.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 152.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395 536.00 | 18 800 121.00 | | 14 395 536.00 |
DL TOTAL (I) | 78 928 923.00 | 64 533 387.00 | | 78 928 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 639.00 | 6 044.00 | | 143 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 639.00 | 6 044.00 | | 143 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 739 115.00 | 55 347 655.00 | | 52 739 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921 559.00 | 1 531 534.00 | | 2 921 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 890.00 | 909 780.00 | | 522 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 635.00 | 639 304.00 | | 654 635.00 |
EA Autres dettes | 769 307.00 | 689 772.00 | | 769 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 607 505.00 | 59 118 047.00 | | 57 607 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 680 067.00 | 123 657 477.00 | | 136 680 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 320 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 320 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 516 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 402 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 368 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 467 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 199.00 | 23.00 | | 146 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 199.00 | 2 467 332.00 | | -146 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 173 701.00 | -779 818.00 | | -1 173 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 836 813.00 | 24 935 690.00 | | 23 836 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 441 278.00 | 6 135 569.00 | | 9 441 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 395 536.00 | 18 800 121.00 | | 14 395 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 677 213.00 | | | 114 677 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 523 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 666 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 534 894.00 | | | 114 534 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 303.00 | 1 570.00 | | 139 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 474.00 | 1 570.00 | | 35 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 044.00 | 137 595.00 | | 6 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 044.00 | 137 595.00 | | 6 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 890.00 | 522 890.00 | | 522 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690 865.00 | 3 690 865.00 | | 3 690 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 340 642.00 | | | 97 340 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 453.00 | | | 1 606 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 797.00 | 866 797.00 | | 866 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 872 319.00 | 1 872 319.00 | 50 000 000.00 | 51 872 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 667.00 | | | 1 666 667.00 |
VP Divers | 13 630 150.00 | | | 13 630 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 635.00 | 654 635.00 | | 654 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 825 818.00 | 15 485 176.00 | 97 340 642.00 | 112 825 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 607 505.00 | 7 607 505.00 | 50 000 000.00 | 57 607 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |