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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 669.00 | 24 473.00 | 129 196.00 | 153 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 241.00 | 31 778.00 | 6 462.00 | 38 241.00 |
BF Prêts | 1 009 842.00 | | 1 009 842.00 | 1 009 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 365 566.00 | | 97 365 566.00 | 97 365 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 429 504.00 | 259 859.00 | 110 169 645.00 | 110 429 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 995.00 | | 599 995.00 | 599 995.00 |
BZ Autres créances | 5 122 714.00 | | 5 122 714.00 | 5 122 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 18 100 785.00 | | 18 100 785.00 | 18 100 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 884 272.00 | 15 245.00 | 23 869 027.00 | 23 884 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 313 776.00 | 275 104.00 | 134 038 672.00 | 134 313 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 758 357.00 | 99 779.00 | 11 658 578.00 | 11 758 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 881.00 | 853 881.00 | | 853 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 11 559 232.00 | 11 465 232.00 | | 11 559 232.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 922 006.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979 510.00 | 1 172 317.00 | | 3 979 510.00 |
DL TOTAL (I) | 49 392 946.00 | 47 413 436.00 | | 49 392 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 675.00 | 144 474.00 | | 144 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 675.00 | 144 474.00 | | 144 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 806 900.00 | 83 768 919.00 | | 80 806 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 965.00 | 2 433 236.00 | | 2 370 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 412.00 | 276 434.00 | | 256 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 890.00 | 514 959.00 | | 498 890.00 |
EA Autres dettes | 567 885.00 | 336 675.00 | | 567 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 501 051.00 | 87 330 223.00 | | 84 501 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 038 672.00 | 134 888 132.00 | | 134 038 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 509 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 509 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 092.00 | |
GE Autres charges | | | 103 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 569 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -645 230.00 | -841 694.00 | | -645 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 259 661.00 | 6 252 065.00 | | 9 259 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 151.00 | 5 079 748.00 | | 5 280 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979 510.00 | 1 172 317.00 | | 3 979 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 307 702.00 | | 1 139 103.00 | 109 307 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 110 133 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 301.00 | 110 429 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 157.00 | 38 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 249.00 | | 124 249.00 | 133 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 386.00 | | 5 012.00 | 50 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 124 066.00 | | 1 009 842.00 | 109 124 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 347.00 | 28 891.00 | 17 157.00 | 148 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 911.00 | 24 391.00 | | 103 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 436.00 | 4 500.00 | 17 157.00 | 44 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 474.00 | 201.00 | | 144 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370 965.00 | 2 370 965.00 | | 2 370 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 412.00 | 256 412.00 | | 256 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 890.00 | 498 890.00 | | 498 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 885.00 | 567 885.00 | | 567 885.00 |
UP Prêts | 1 009 842.00 | 9 842.00 | 1 000 000.00 | 1 009 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 365 566.00 | | 97 365 566.00 | 97 365 566.00 |
UX Autres créances clients | 599 995.00 | 599 995.00 | | 599 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 091 655.00 | 17 091 655.00 | | 17 091 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 715 245.00 | 263 043.00 | | 63 715 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 547 798.00 | | | 1 547 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122 714.00 | 5 122 714.00 | | 5 122 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 143 650.00 | 5 778 084.00 | 98 365 566.00 | 104 143 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 501 051.00 | 21 048 849.00 | | 84 501 051.00 |