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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 420.00 | 82.00 | 29 338.00 | 29 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 386.00 | 44 436.00 | 5 951.00 | 50 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 365 710.00 | | 97 365 710.00 | 97 365 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 307 702.00 | 248 125.00 | 109 059 576.00 | 109 307 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 005.00 | | 695 005.00 | 695 005.00 |
BZ Autres créances | 2 641 639.00 | | 2 641 639.00 | 2 641 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 22 442 224.00 | | 22 442 224.00 | 22 442 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 843 801.00 | 15 245.00 | 25 828 556.00 | 25 843 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 151 503.00 | 263 370.00 | 134 888 132.00 | 135 151 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 758 357.00 | 99 779.00 | 11 658 578.00 | 11 758 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 881.00 | 853 881.00 | | 853 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 11 465 232.00 | 8 511 232.00 | | 11 465 232.00 |
DH Report à nouveau | 922 006.00 | 702.00 | | 922 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 317.00 | 3 875 304.00 | | 1 172 317.00 |
DL TOTAL (I) | 47 413 436.00 | 46 241 119.00 | | 47 413 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 474.00 | 143 601.00 | | 144 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 474.00 | 143 601.00 | | 144 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 768 919.00 | 80 146 905.00 | | 83 768 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 236.00 | 1 012 250.00 | | 2 433 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 434.00 | 87 501.00 | | 276 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 959.00 | 528 542.00 | | 514 959.00 |
EA Autres dettes | 336 675.00 | 574 426.00 | | 336 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 330 223.00 | 82 349 625.00 | | 87 330 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 888 132.00 | 128 734 345.00 | | 134 888 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 694 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 694 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 10 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -841 694.00 | -926 826.00 | | -841 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 065.00 | 8 566 662.00 | | 6 252 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 748.00 | 4 691 358.00 | | 5 079 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 317.00 | 3 875 304.00 | | 1 172 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 251 272.00 | | 56 429.00 | 109 251 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 124 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 307 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 829.00 | | 29 419.00 | 103 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 443.00 | | 1 943.00 | 48 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 098 999.00 | | 25 068.00 | 109 098 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 685.00 | 3 662.00 | | 144 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 829.00 | 82.00 | | 103 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 856.00 | 3 580.00 | | 40 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 601.00 | 873.00 | | 143 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 601.00 | 873.00 | | 143 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 434.00 | 276 434.00 | | 276 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 959.00 | 514 959.00 | | 514 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 675.00 | 336 675.00 | | 336 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 365 710.00 | | 97 365 710.00 | 97 365 710.00 |
UX Autres créances clients | 695 005.00 | 695 005.00 | | 695 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 507 828.00 | 18 507 828.00 | | 18 507 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 261 091.00 | 261 091.00 | | 65 261 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 433 236.00 | 2 433 236.00 | | 2 433 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641 639.00 | 2 641 639.00 | | 2 641 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 752 042.00 | 3 386 332.00 | 97 365 710.00 | 100 752 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 330 223.00 | 22 330 223.00 | | 87 330 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |