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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 943.00 | 38 512.00 | 1 431.00 | 39 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 340 642.00 | | 97 340 642.00 | 97 340 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 242 771.00 | 242 120.00 | 109 000 651.00 | 109 242 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 453.00 | | 823 453.00 | 823 453.00 |
BZ Autres créances | 3 582 878.00 | | 3 582 878.00 | 3 582 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 25 019 648.00 | | 25 019 648.00 | 25 019 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 467 754.00 | 15 245.00 | 29 452 510.00 | 29 467 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 710 525.00 | 257 365.00 | 138 453 160.00 | 138 710 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 758 357.00 | 99 779.00 | 11 658 578.00 | 11 758 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 881.00 | 853 881.00 | | 853 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 11 764 232.00 | 30 679 232.00 | | 11 764 232.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | 274.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746 892.00 | 14 395 536.00 | | 2 746 892.00 |
DL TOTAL (I) | 48 365 815.00 | 78 928 923.00 | | 48 365 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 196.00 | 143 639.00 | | 143 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 196.00 | 143 639.00 | | 143 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 032 247.00 | 52 739 115.00 | | 84 032 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666 143.00 | 2 921 559.00 | | 4 666 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 419.00 | 522 890.00 | | 88 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 197.00 | 654 635.00 | | 569 197.00 |
EA Autres dettes | 588 144.00 | 769 307.00 | | 588 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 944 149.00 | 57 607 505.00 | | 89 944 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 453 160.00 | 136 680 067.00 | | 138 453 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 594 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 594 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 643 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 287 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 366 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 847.00 | | | 648 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433 795.00 | 146 199.00 | | 4 433 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784 948.00 | -146 199.00 | | -3 784 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 165 566.00 | -1 173 701.00 | | -2 165 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 887 286.00 | 23 836 813.00 | | 12 887 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 394.00 | 9 441 277.00 | | 10 140 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746 892.00 | 14 395 536.00 | | 2 746 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 666 807.00 | | | 113 666 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 098 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 242 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 523 794.00 | | | 113 523 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 873.00 | 1 468.00 | | 140 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 044.00 | 1 468.00 | | 37 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 639.00 | | 443.00 | 143 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 639.00 | | 443.00 | 143 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254 287.00 | 5 254 287.00 | | 5 254 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 340 642.00 | | 97 340 642.00 | 97 340 642.00 |
UX Autres créances clients | 823 453.00 | 823 453.00 | | 823 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 548 156.00 | 18 548 156.00 | | 18 548 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 484 090.00 | 484 090.00 | | 65 484 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 000.00 | | | 65 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 666 667.00 | | | 51 666 667.00 |
VP Divers | 3 582 878.00 | 3 582 878.00 | | 3 582 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 197.00 | 569 197.00 | | 569 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 773 504.00 | 4 432 861.00 | 97 340 642.00 | 101 773 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 944 149.00 | 24 944 149.00 | | 89 944 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |