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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 443.00 | 40 856.00 | 7 588.00 | 48 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 340 642.00 | | 97 340 642.00 | 97 340 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 251 272.00 | 244 464.00 | 109 006 808.00 | 109 251 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 760.00 | | 453 760.00 | 453 760.00 |
BZ Autres créances | 2 467 445.00 | | 2 467 445.00 | 2 467 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 16 776 867.00 | | 16 776 867.00 | 16 776 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 742 782.00 | 15 245.00 | 19 727 537.00 | 19 742 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 994 053.00 | 259 709.00 | 128 734 345.00 | 128 994 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 758 357.00 | 99 779.00 | 11 658 578.00 | 11 758 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 881.00 | 853 881.00 | | 853 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 8 511 232.00 | 11 764 232.00 | | 8 511 232.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | 810.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875 304.00 | 2 746 892.00 | | 3 875 304.00 |
DL TOTAL (I) | 46 241 119.00 | 48 365 815.00 | | 46 241 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 601.00 | 143 196.00 | | 143 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 601.00 | 143 196.00 | | 143 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 146 905.00 | 84 032 247.00 | | 80 146 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 250.00 | 4 666 143.00 | | 1 012 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | 88 419.00 | | 87 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 542.00 | 569 197.00 | | 528 542.00 |
EA Autres dettes | 574 426.00 | 588 144.00 | | 574 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 349 625.00 | 89 944 149.00 | | 82 349 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 734 345.00 | 138 453 160.00 | | 128 734 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 200 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 200 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 365 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 056 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 433 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 784 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -926 826.00 | -2 165 566.00 | | -926 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 662.00 | 12 887 286.00 | | 8 566 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 358.00 | 10 140 394.00 | | 4 891 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675 304.00 | 2 746 892.00 | | 3 675 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 098 999.00 | | | 109 098 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 341.00 | 2 344.00 | | 142 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 512.00 | 2 344.00 | | 38 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 196.00 | 405.00 | | 143 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 196.00 | 405.00 | | 143 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 542.00 | 528 542.00 | | 528 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 426.00 | 574 426.00 | | 574 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 340 642.00 | | 97 340 642.00 | 97 340 642.00 |
UX Autres créances clients | 453 760.00 | 453 760.00 | | 453 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865 761.00 | 14 865 761.00 | | 14 865 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 281 144.00 | 281 144.00 | | 65 281 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 250.00 | 1 012 250.00 | | 1 012 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 445.00 | 2 467 445.00 | | 2 467 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 291 312.00 | 2 950 669.00 | 97 340 642.00 | 100 291 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 349 625.00 | 17 349 625.00 | | 82 349 625.00 |