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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 669.00 | 77 825.00 | 75 843.00 | 153 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 144.00 | 35 323.00 | 4 821.00 | 40 144.00 |
BF Prêts | 1 374 986.00 | | 1 374 986.00 | 1 374 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 366 838.00 | | 97 366 838.00 | 97 366 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 797 822.00 | 316 756.00 | 110 481 066.00 | 110 797 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 598.00 | | 964 598.00 | 964 598.00 |
BZ Autres créances | 8 797 401.00 | | 8 797 401.00 | 8 797 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 26 123 716.00 | | 26 123 716.00 | 26 123 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 994 983.00 | 15 245.00 | 35 979 739.00 | 35 994 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 792 806.00 | 332 001.00 | 146 460 805.00 | 146 792 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 741 824.00 | | | 98 741 824.00 |
CU Autres participations | 11 758 357.00 | 99 779.00 | 11 658 578.00 | 11 758 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 881.00 | 853 881.00 | | 853 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 15 538 232.00 | 11 559 232.00 | | 15 538 232.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 323.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 991.00 | 3 979 510.00 | | 848 991.00 |
DL TOTAL (I) | 50 241 937.00 | 49 392 946.00 | | 50 241 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 427.00 | 144 675.00 | | 144 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 427.00 | 144 675.00 | | 144 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 087 102.00 | 80 806 900.00 | | 88 087 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 299 919.00 | 2 597 660.00 | | 7 299 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 840.00 | 256 412.00 | | 79 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 375.00 | 498 890.00 | | 545 375.00 |
EA Autres dettes | 50 553.00 | 341 190.00 | | 50 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 074 441.00 | 84 501 051.00 | | 96 074 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 460 805.00 | 134 038 672.00 | | 146 460 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 328 078.00 | 17 091 655.00 | | 23 328 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 299 919.00 | | | 7 299 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 203 397.00 | 35 042.00 | 4 238 440.00 | 4 203 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 397.00 | 35 042.00 | 4 238 440.00 | 4 203 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -827 630.00 | -645 230.00 | | -827 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 661.00 | 9 259 661.00 | | 6 855 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 670.00 | 5 280 151.00 | | 6 006 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 991.00 | 3 979 510.00 | | 848 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 429 504.00 | | 383 398.00 | 110 429 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 079.00 | 110 500 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 079.00 | 110 797 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 498.00 | | | 257 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 241.00 | | 1 903.00 | 38 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 133 765.00 | | 381 494.00 | 110 133 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 080.00 | 56 897.00 | | 160 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 302.00 | 53 353.00 | | 128 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 778.00 | 3 544.00 | | 31 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 675.00 | | 248.00 | 144 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 699.00 | | 248.00 | 259 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 725.00 | 299 725.00 | | 299 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 012.00 | 208 012.00 | | 208 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
UP Prêts | 1 374 986.00 | 1 374 986.00 | | 1 374 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 366 838.00 | 97 366 838.00 | | 97 366 838.00 |
UX Autres créances clients | 964 598.00 | 964 598.00 | | 964 598.00 |
VB T. V. A. | 396 810.00 | 396 810.00 | | 396 810.00 |
VC Groupe et associés | 7 058 171.00 | 7 058 171.00 | | 7 058 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 328 078.00 | 23 328 078.00 | | 23 328 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 759 024.00 | 330 444.00 | 64 428 580.00 | 64 759 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 299 919.00 | 7 299 919.00 | | 7 299 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 428 580.00 | | | 64 428 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 452 202.00 | | | 63 452 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283 152.00 | 1 283 152.00 | | 1 283 152.00 |
VP Divers | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 597 847.00 | 108 597 847.00 | | 108 597 847.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 074 441.00 | 31 645 861.00 | 64 428 580.00 | 96 074 441.00 |