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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 490 000.00 | 206 605.00 | 3 283 395.00 | 3 490 000.00 |
AP Constructions | 78 785.00 | 66 673.00 | 12 113.00 | 78 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 350.00 | 23 146.00 | 1 204.00 | 24 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 955.00 | 111 755.00 | 7 200.00 | 118 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 928.00 | 408 179.00 | 3 308 749.00 | 3 716 928.00 |
BT Marchandises | 323 787.00 | 7 489.00 | 316 299.00 | 323 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CF Disponibilités | 179 912.00 | | 179 912.00 | 179 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 130.00 | 7 489.00 | 553 642.00 | 561 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 059.00 | 415 668.00 | 3 862 391.00 | 4 278 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 858 919.00 | | | 858 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 213.00 | | | 257 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 631.00 | | | 1 121 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 925.00 | | | 2 023 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 857.00 | | | 318 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 759.00 | | | 320 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 760.00 | | | 2 740 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 391.00 | | | 3 862 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 334.00 | | | 955 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 396.00 | | 2 874 396.00 | 2 874 396.00 |
FG Production vendue services | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 419.00 | | 2 899 419.00 | 2 899 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 022.00 | | | 2 904 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 809.00 | | | 2 646 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 213.00 | | | 257 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 857.00 | 318 857.00 | | 318 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 759.00 | 320 759.00 | | 320 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 591.00 | 57 431.00 | 160.00 | 57 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 760.00 | 955 334.00 | 977 564.00 | 2 740 760.00 |