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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 524 000.00 | 206 605.00 | 4 317 395.00 | 4 524 000.00 |
AP Constructions | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 682.00 | 30 621.00 | 62.00 | 30 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 153.00 | 139 501.00 | 27 652.00 | 167 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 770.00 | 452 508.00 | 4 431 263.00 | 4 883 770.00 |
BT Marchandises | 429 035.00 | 5 659.00 | 423 376.00 | 429 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
BZ Autres créances | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
CF Disponibilités | 465 026.00 | | 465 026.00 | 465 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 771.00 | 5 659.00 | 1 003 112.00 | 1 008 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 542.00 | 458 167.00 | 5 434 375.00 | 5 892 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 477 312.00 | 2 104 008.00 | | 2 477 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 923.00 | 373 304.00 | | 453 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 734.00 | 2 482 812.00 | | 2 936 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 597.00 | 1 951 946.00 | | 1 590 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 460.00 | 267 119.00 | | 256 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 687.00 | 616 299.00 | | 541 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 256.00 | 148 241.00 | | 105 256.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 25 037.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 641.00 | 3 008 642.00 | | 2 497 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 375.00 | 5 491 454.00 | | 5 434 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 845.00 | 1 418 044.00 | | 1 268 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 089.00 | | 215.00 | 4 895 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 533.00 | 4 883 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 524 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 533.00 | 273 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 524 000.00 | | | 4 524 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 150.00 | | | 285 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 939.00 | | 215.00 | 85 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 921.00 | 11 515.00 | 11 533.00 | 245 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 921.00 | 11 515.00 | 11 533.00 | 245 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 605.00 | | | 206 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 225.00 | 5 659.00 | 4 225.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 830.00 | 5 659.00 | 4 225.00 | 210 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 830.00 | 5 659.00 | 4 225.00 | 210 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 687.00 | 541 687.00 | | 541 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
UX Autres créances clients | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 597.00 | 361 801.00 | 756 675.00 | 1 590 597.00 |
VI Groupe et associés | 256 460.00 | 256 460.00 | | 256 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 349.00 | | | 361 349.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 022.00 | 194 022.00 | | 194 022.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 641.00 | 1 268 845.00 | 756 675.00 | 2 497 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 000.00 | 22 064.00 | | 21 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 024.00 | 10 818.00 | | 8 024.00 |
ST Autres comptes | 72 019.00 | 85 942.00 | | 72 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 700.00 | 79 023.00 | | 79 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 406.00 | 6 531.00 | | 7 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 406.00 | 28 595.00 | | 28 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 889.00 | 239 711.00 | | 252 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 183.00 | 171 751.00 | | 179 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 744.00 | 175 783.00 | | 159 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |