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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 524 000.00 | 206 605.00 | 4 317 395.00 | 4 524 000.00 |
AP Constructions | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 741.00 | 36 080.00 | 661.00 | 36 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 628.00 | 134 060.00 | 38 568.00 | 172 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 895 089.00 | 452 526.00 | 4 442 563.00 | 4 895 089.00 |
BT Marchandises | 416 398.00 | 4 225.00 | 412 172.00 | 416 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
BZ Autres créances | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CF Disponibilités | 535 442.00 | | 535 442.00 | 535 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 117.00 | 4 225.00 | 1 048 891.00 | 1 053 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 205.00 | 456 752.00 | 5 491 454.00 | 5 948 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 104 008.00 | 1 907 535.00 | | 2 104 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 304.00 | 196 473.00 | | 373 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 812.00 | 2 109 508.00 | | 2 482 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 946.00 | 2 312 843.00 | | 1 951 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 119.00 | 277 419.00 | | 267 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 299.00 | 540 425.00 | | 616 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 241.00 | 99 536.00 | | 148 241.00 |
EA Autres dettes | 25 037.00 | 35 345.00 | | 25 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 642.00 | 3 265 567.00 | | 3 008 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 454.00 | 5 375 075.00 | | 5 491 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 044.00 | 3 265 567.00 | | 1 418 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 389.00 | | 1 700.00 | 4 893 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 895 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 524 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 524 000.00 | | | 4 524 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 150.00 | | | 285 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 239.00 | | 1 700.00 | 84 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 772.00 | 15 149.00 | | 230 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 772.00 | 15 149.00 | | 230 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 605.00 | | | 206 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 789.00 | 4 225.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 394.00 | 4 225.00 | 4 789.00 | 211 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 394.00 | 4 225.00 | 4 789.00 | 211 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 225.00 | 4 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 299.00 | 616 299.00 | | 616 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
UX Autres créances clients | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 946.00 | 361 348.00 | 1 007 854.00 | 1 951 946.00 |
VI Groupe et associés | 267 119.00 | 267 119.00 | | 267 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 406 046.00 | | | 2 406 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766 943.00 | | | 2 766 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 642.00 | 1 418 044.00 | 1 007 854.00 | 3 008 642.00 |