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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 524 000.00 | 206 605.00 | 4 317 395.00 | 4 524 000.00 |
AP Constructions | 75 781.00 | 73 939.00 | 1 842.00 | 75 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 741.00 | 34 741.00 | 2 000.00 | 36 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 628.00 | 122 093.00 | 50 535.00 | 172 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 389.00 | 437 377.00 | 4 456 011.00 | 4 893 389.00 |
BT Marchandises | 405 392.00 | 4 789.00 | 400 603.00 | 405 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
BZ Autres créances | 146 990.00 | | 146 990.00 | 146 990.00 |
CF Disponibilités | 284 366.00 | | 284 366.00 | 284 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 852.00 | 4 789.00 | 919 063.00 | 923 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 241.00 | 442 166.00 | 5 375 075.00 | 5 817 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 907 535.00 | | | 1 907 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 473.00 | | | 196 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 508.00 | | | 2 109 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 843.00 | | | 2 312 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 419.00 | | | 277 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 425.00 | | | 540 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
EA Autres dettes | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 567.00 | | | 3 265 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 075.00 | | | 5 375 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 621.00 | | | 1 313 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 122.00 | 25 699.00 | 1 418.00 | 420 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 605.00 | | | 206 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 517.00 | 25 699.00 | 1 418.00 | 213 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 419.00 | 277 419.00 | | 277 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 425.00 | 540 425.00 | | 540 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312 843.00 | 360 897.00 | 1 258 757.00 | 2 312 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 095.00 | 234 095.00 | | 234 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 407.00 | 234 095.00 | 79 312.00 | 313 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 567.00 | 1 313 621.00 | 1 258 757.00 | 3 265 567.00 |