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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 490 000.00 | 206 605.00 | 3 283 395.00 | 3 490 000.00 |
AP Constructions | 78 785.00 | 69 439.00 | 9 346.00 | 78 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 744.00 | 26 702.00 | 14 041.00 | 40 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 955.00 | 113 638.00 | 5 317.00 | 118 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 421.00 | 416 384.00 | 3 317 037.00 | 3 733 421.00 |
BT Marchandises | 326 294.00 | 5 935.00 | 320 359.00 | 326 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CF Disponibilités | 186 943.00 | | 186 943.00 | 186 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 397.00 | 5 935.00 | 556 462.00 | 562 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 818.00 | 422 319.00 | 3 873 499.00 | 4 295 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 116 131.00 | | | 1 116 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 621.00 | | | 273 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 252.00 | | | 1 395 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 616.00 | | | 1 786 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 415.00 | | | 311 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 963.00 | | | 334 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 247.00 | | | 2 478 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 499.00 | | | 3 873 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 833.00 | | | 932 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 928.00 | | 16 493.00 | 3 716 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490 000.00 | | | 3 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 090.00 | | 16 394.00 | 222 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | 99.00 | 4 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 415.00 | | | 311 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 963.00 | | | 334 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786 616.00 | | | 1 786 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 320.00 | 49 160.00 | | 49 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 247.00 | | | 2 478 247.00 |