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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 490 000.00 | 206 605.00 | 3 283 395.00 | 3 490 000.00 |
AP Constructions | 75 781.00 | 71 438.00 | 4 343.00 | 75 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 741.00 | 30 530.00 | 6 211.00 | 36 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 859.00 | 111 549.00 | 44 309.00 | 155 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 418.00 | 420 122.00 | 3 343 295.00 | 3 763 418.00 |
BT Marchandises | 323 859.00 | 3 856.00 | 320 003.00 | 323 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
BZ Autres créances | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CF Disponibilités | 188 675.00 | | 188 675.00 | 188 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 130.00 | 3 856.00 | 607 274.00 | 611 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 547.00 | 423 979.00 | 3 950 569.00 | 4 374 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 647 490.00 | | | 1 647 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 045.00 | | | 260 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 035.00 | | | 1 913 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 389.00 | | | 1 303 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 585.00 | | | 288 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 149.00 | | | 387 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 534.00 | | | 2 037 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 569.00 | | | 3 950 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 867.00 | | | 980 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 365.00 | 12 890.00 | 8 132.00 | 415 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 605.00 | | | 206 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 760.00 | 12 890.00 | 8 132.00 | 208 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 712.00 | 3 856.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | 3 856.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | 3 856.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 585.00 | 288 585.00 | | 288 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 149.00 | 387 149.00 | | 387 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 389.00 | 246 722.00 | 1 013 379.00 | 1 303 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 756.00 | 98 596.00 | 160.00 | 98 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 534.00 | 980 867.00 | 1 013 379.00 | 2 037 534.00 |