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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 490 000.00 | 206 605.00 | 3 283 395.00 | 3 490 000.00 |
AP Constructions | 75 781.00 | 68 936.00 | 6 845.00 | 75 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 907.00 | 31 960.00 | 10 947.00 | 42 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 098.00 | 107 864.00 | 11 234.00 | 119 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 773.00 | 415 365.00 | 3 317 408.00 | 3 732 773.00 |
BT Marchandises | 333 053.00 | 3 712.00 | 329 342.00 | 333 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
BZ Autres créances | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CF Disponibilités | 214 911.00 | | 214 911.00 | 214 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 046.00 | 3 712.00 | 620 335.00 | 624 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 819.00 | 419 076.00 | 3 937 743.00 | 4 356 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 389 752.00 | | | 1 389 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 738.00 | | | 257 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 990.00 | | | 1 652 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 444.00 | | | 1 546 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 369.00 | | | 311 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 956.00 | | | 383 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 752.00 | | | 2 284 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 743.00 | | | 3 937 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 246.00 | | | 982 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 369.00 | | | 311 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 956.00 | | | 383 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546 444.00 | | | 1 546 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 242.00 | 76 082.00 | | 76 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 752.00 | | | 2 284 752.00 |