| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554 007.00 | 10 636 837.00 | 917 170.00 | 11 554 007.00 |
AH Fonds commercial | 106 249 153.00 | | 106 249 153.00 | 106 249 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 562.00 | 10 682.00 | 165 880.00 | 176 562.00 |
AP Constructions | 853 466.00 | 491 573.00 | 361 893.00 | 853 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884 583.00 | 4 578 381.00 | 2 306 202.00 | 6 884 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 557 951.00 | 22 413 761.00 | 2 144 190.00 | 24 557 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 604.00 | | 664 604.00 | 664 604.00 |
AX Avances et acomptes | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 155.00 | 208 155.00 | | 208 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 817.00 | | 402 817.00 | 402 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 061 352.00 | 41 339 389.00 | 132 721 964.00 | 174 061 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051 963.00 | | 3 051 963.00 | 3 051 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 634 423.00 | 7 927 921.00 | 26 706 502.00 | 34 634 423.00 |
BZ Autres créances | 16 129 454.00 | 15 825.00 | 16 113 629.00 | 16 129 454.00 |
CF Disponibilités | 1 759 581.00 | | 1 759 581.00 | 1 759 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047 798.00 | | 1 047 798.00 | 1 047 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 629 711.00 | 7 943 746.00 | 48 685 965.00 | 56 629 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 968 676.00 | 49 283 134.00 | 181 685 542.00 | 230 968 676.00 |
CU Autres participations | 22 476 877.00 | 3 000 000.00 | 19 476 877.00 | 22 476 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 613.00 | | 277 613.00 | 277 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 605.00 | 287 605.00 | | 287 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 351 146.00 | 62 120 929.00 | | 43 351 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
DH Report à nouveau | | -8 113 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 504 489.00 | 3 343 899.00 | | 12 504 489.00 |
DK Provisions réglementées | 83 495.00 | 432 098.00 | | 83 495.00 |
DL TOTAL (I) | 56 255 495.00 | 58 099 608.00 | | 56 255 495.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 246 000.00 | | 146 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 042 432.00 | 11 627 338.00 | | 9 042 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 188 432.00 | 11 873 338.00 | | 9 188 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 090 558.00 | 67 198 732.00 | | 79 090 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 784 709.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 17 488 282.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 773 390.00 | 27 334 349.00 | | 25 773 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 472 156.00 | 9 244 038.00 | | 8 472 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 315.00 | 456 065.00 | | 1 542 315.00 |
EA Autres dettes | 757 196.00 | 754 387.00 | | 757 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 241 615.00 | 123 260 561.00 | | 116 241 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 685 542.00 | 193 233 508.00 | | 181 685 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 092 918.00 | 11 953 928.00 | 165 046 846.00 | 153 092 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 092 918.00 | 11 953 928.00 | 165 046 846.00 | 153 092 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 588 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 033 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 193 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 546 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 244 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 552 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 447 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 140 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 129 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 755 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | 6 000.00 | | 6 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 737 688.00 | 5 337 825.00 | | 3 737 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744 338.00 | 5 343 825.00 | | 3 744 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377 257.00 | 4 326 900.00 | | 3 377 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 706.00 | 5 202 079.00 | | 840 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231 302.00 | 9 528 979.00 | | 4 231 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 964.00 | -4 185 154.00 | | -486 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 841.00 | 19 730.00 | | -235 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 745 573.00 | 177 683 872.00 | | 178 745 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 241 084.00 | 174 339 973.00 | | 166 241 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 504 489.00 | 3 343 899.00 | | 12 504 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 563 037.00 | | 3 576 752.00 | 170 563 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 460.00 | 23 087 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 384.00 | 42 052.00 | 174 061 352.00 | 36 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 979 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | 28 592.00 | 32 993 781.00 | 36 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 233 122.00 | | 746 600.00 | 117 233 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 228 795.00 | | 2 829 962.00 | 30 228 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101 120.00 | | 189.00 | 23 101 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 594 702.00 | 2 565 124.00 | 28 592.00 | 35 594 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 057 579.00 | 589 939.00 | | 10 057 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 537 123.00 | 1 975 184.00 | 28 592.00 | 25 537 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 081 550.00 | | | 2 081 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 098.00 | 11 891.00 | 360 493.00 | 432 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 873 338.00 | 1 037 816.00 | 3 722 722.00 | 11 873 338.00 |
6T Sur comptes clients | 10 487 279.00 | 2 552 113.00 | 5 111 472.00 | 10 487 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 711 259.00 | 2 552 113.00 | 5 111 472.00 | 13 711 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 016 695.00 | 3 601 820.00 | 9 194 687.00 | 26 016 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 79 090 558.00 | 4 962 328.00 | 74 128 230.00 | 79 090 558.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 773 390.00 | 25 773 390.00 | | 25 773 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571 148.00 | 3 571 148.00 | | 3 571 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944 479.00 | 2 944 479.00 | | 2 944 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 315.00 | 1 542 315.00 | | 1 542 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 196.00 | 757 196.00 | | 757 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 155.00 | | | 208 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 817.00 | | | 402 817.00 |
UX Autres créances clients | 32 996 636.00 | | | 32 996 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 637 787.00 | | | 1 637 787.00 |
VC Groupe et associés | 9 863 948.00 | | | 9 863 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 784.00 | | | 1 028 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779 960.00 | | | 6 779 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906 325.00 | | | 4 906 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604 110.00 | 1 604 110.00 | | 1 604 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 061.00 | | | 1 350 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047 798.00 | | | 1 047 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 422 647.00 | 49 698 172.00 | 2 724 475.00 | 52 422 647.00 |
VW T.V.A. | 352 419.00 | 352 419.00 | | 352 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 241 715.00 | 42 113 484.00 | 74 128 230.00 | 116 241 715.00 |