| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 977 460.00 | 11 255 449.00 | 722 011.00 | 11 977 460.00 |
AH Fonds commercial | 106 249 153.00 | | 106 249 153.00 | 106 249 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 533.00 | | 119 533.00 | 119 533.00 |
AP Constructions | 853 466.00 | 534 246.00 | 319 219.00 | 853 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 446 155.00 | 5 350 403.00 | 4 095 751.00 | 9 446 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 217 691.00 | 23 055 506.00 | 2 162 184.00 | 25 217 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 771.00 | | 294 771.00 | 294 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 208 154.00 | 208 154.00 | | 208 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 081.00 | | 565 081.00 | 565 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 408 584.00 | 40 403 760.00 | 137 004 823.00 | 177 408 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 821 473.00 | | 4 821 473.00 | 4 821 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 511 499.00 | 6 589 544.00 | 27 921 955.00 | 34 511 499.00 |
BZ Autres créances | 10 475 806.00 | 15 824.00 | 10 459 982.00 | 10 475 806.00 |
CF Disponibilités | 3 231 050.00 | | 3 231 050.00 | 3 231 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083 515.00 | | 1 083 515.00 | 1 083 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 186 737.00 | 6 605 368.00 | 47 581 368.00 | 54 186 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 769 114.00 | 47 009 129.00 | 184 759 984.00 | 231 769 114.00 |
CU Autres participations | 22 477 116.00 | | 22 477 116.00 | 22 477 116.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 604.00 | 287 604.00 | | 287 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 351 145.00 | 43 351 145.00 | | 43 351 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
DH Report à nouveau | 12 504 488.00 | | | 12 504 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 338 826.00 | 12 504 488.00 | | 11 338 826.00 |
DK Provisions réglementées | 106 480.00 | 83 495.00 | | 106 480.00 |
DL TOTAL (I) | 67 617 306.00 | 56 255 495.00 | | 67 617 306.00 |
DP Provisions pour risques | 283 000.00 | 146 000.00 | | 283 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 770 429.00 | 9 042 431.00 | | 8 770 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 053 429.00 | 9 188 431.00 | | 9 053 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 69 053 820.00 | 79 090 557.00 | | 69 053 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 778.00 | 600 000.00 | | 512 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 288 714.00 | 25 773 390.00 | | 29 288 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 852 040.00 | 8 472 156.00 | | 7 852 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 848.00 | 1 542 315.00 | | 744 848.00 |
EA Autres dettes | 635 046.00 | 757 195.00 | | 635 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 089 248.00 | 116 241 615.00 | | 108 089 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 759 984.00 | 181 685 541.00 | | 184 759 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 417 026.00 | 12 177 162.00 | 168 594 188.00 | 156 417 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 417 026.00 | 12 177 162.00 | 168 594 188.00 | 156 417 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 354 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 678 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 871 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 969 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 929 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 326 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 659 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 695 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 950 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267 807.00 | 3 737 688.00 | | 1 267 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 807.00 | 3 744 338.00 | | 1 267 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 692.00 | 3 377 257.00 | | 987 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 956.00 | 840 706.00 | | 39 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 648.00 | 4 231 302.00 | | 1 027 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 158.00 | -486 964.00 | | 240 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 481.00 | -235 841.00 | | -148 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 827 684.00 | 178 745 573.00 | | 179 827 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 488 858.00 | 166 241 084.00 | | 168 488 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 338 826.00 | 12 504 489.00 | | 11 338 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 061 352.00 | | 3 472 020.00 | 174 061 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 497.00 | 23 250 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 631.00 | 92 156.00 | 177 408 584.00 | 32 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 632.00 | 9 623.00 | 118 346 147.00 | 23 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 998.00 | 65 035.00 | 35 812 083.00 | 8 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 979 722.00 | | 399 681.00 | 117 979 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 993 781.00 | | 2 892 336.00 | 32 993 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 087 848.00 | | 180 002.00 | 23 087 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 623 445.00 | | | 623 445.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 131 233.00 | 2 112 435.00 | 48 063.00 | 38 131 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 647 518.00 | 618 611.00 | 10 681.00 | 10 647 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 483 714.00 | 1 493 824.00 | 37 382.00 | 27 483 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 081 540.00 | | | 2 081 540.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 495.00 | 22 984.00 | | 83 495.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 188 431.00 | 1 413 811.00 | 1 548 813.00 | 9 188 431.00 |
6T Sur comptes clients | 7 927 921.00 | 3 326 330.00 | 4 664 707.00 | 7 927 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 151 900.00 | 3 326 330.00 | 7 664 707.00 | 11 151 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 423 827.00 | 4 763 126.00 | 9 213 520.00 | 20 423 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791 370.00 | 4 945 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 948 771.00 | 3 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 984.00 | 1 267 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 69 053 820.00 | 310 274.00 | 68 743 546.00 | 69 053 820.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 678.00 | 149 900.00 | 362 778.00 | 512 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 288 714.00 | 29 288 714.00 | | 29 288 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077 041.00 | 3 077 041.00 | | 3 077 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999 097.00 | 2 999 097.00 | | 2 999 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 848.00 | 744 848.00 | | 744 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 046.00 | 635 046.00 | | 635 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 154.00 | 208 154.00 | | 208 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 081.00 | | | 565 081.00 |
UX Autres créances clients | 33 363 159.00 | | | 33 363 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 654 632.00 | | | 2 654 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 022 312.00 | | | 1 022 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 314 536.00 | | | 6 314 536.00 |
VP Divers | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467 978.00 | 1 467 978.00 | | 1 467 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 286.00 | | | 1 431 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 515.00 | | | 1 083 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 844 058.00 | 42 395 299.00 | 4 448 758.00 | 46 844 058.00 |
VW T.V.A. | 307 923.00 | 307 923.00 | | 307 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 089 248.00 | 38 982 924.00 | 69 106 324.00 | 108 089 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 701.00 | | | 701.00 |